本站讯息，4月11日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.031元，累计净值为1.031元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比85.73%，现款占净值比0.86%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答谢3.08%。

以上实质由本站把柄公开信息整理，由算法生成，与本赠给场无关。本站神勇但不保证该信息（包括但不限于翰墨、视频、音频、数据及图表）一谈省略部老实容的的准确性、完满性、灵验性、实时性等，如存在问题请干系咱们。本文为数据整理，划分您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎有野心。