汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书      （2024 年 10 月 28 日更新）   基金料理东谈主：汇添富基金料理股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书                       紧迫领导    本基金经中国证券监督料理委员会证监许可【2022】479号文注册，进行募 集。本基金基金合同于2022年10月20日隆重奏效。    基金料理东谈主保证《汇添富中证A100交往型绽放式指数证券投资基金招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容信得过、准确、圆善。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的投资价值和市集远景等作出推行性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投 资者根据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的万般风 险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券专有的非系统性风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的 基金料理风险。同期由于本基金是交往型绽放式指数证券投资基金，特定风险还 包括：标的指数的风险、基金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险及追踪误 差未达约定主义的风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构住手服务的风 险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险、参考IOPV 决策和IOPV计较舛讹的风险、赎回对价的变现风险等等。    本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证抓有东谈主与抓有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激励的风险、刊行东谈主接纳契约欺压架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证抓有东谈主权益被摊薄的风险、交往机制 关连风险、存托凭证退市风险等其他风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中接洽“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集精深方法等作念出的概述性姿首，代表了一般市 场情况下本基金的弥远风险收益特征。销售机构（包括基金料理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据关连法律法例对本基金进行“销售得当性风险评价”，不同的 销售机构接纳的评价方法也不尽一样，因此销售机构的基金居品“风险品级评价” 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本领与居品风险之间的匹配老师。    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。    在现有结算法则下，投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，次一交往日 不错赎回或者巨额卖出；当日竞价买入的基金份额，当日不错赎回。    投资者投资于本基金前请追究阅读证券交往所和登记机构对于ETF的关连 业务法则偏激通常的更新，确保具备关连专科学问、了了了解关连法则进程后方 可参与本基金的申购、赎回及交往。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即表 示对基金认购、申购和赎回所触及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回 所触及组合证券、现款替代、现款差额等关连的交收方式还是认同。    投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、基金居品贵寓概要等信息透露文献，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资经验、资产景况等判断基金是否和投资者的风险承受本领相顺应， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    基金的过往功绩并不预示其将来进展，基金料理东谈主料理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩进展的保证。    基金料理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎力争的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。    本次招募说明书更新主要触及标的指数称呼及基金称呼变更等事项，更新所 载内容截止日为2024年10月28日，接洽财务数据和净值进展截止日为2024年6月 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                                                                                          更新招募说明书                                                           目             录 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金            更新招募说明书                    第一部分         弁言    本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开召募证券投资基金信息透露料理办法》(以下简称“《信息透露办法》”)、《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理法则》                      （以下简称“《流动性风险料理 法则》”）、      《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简 称“《指数基金指引》”）、其他接洽法则及《汇添富中证 A100 交往型绽放式指数 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其信得过性、准确性、圆善性承担法律使命。    本基金是根据本招募说明书所载明贵寓苦求召募的。本招募说明书由本基金 料理东谈主解释。本基金料理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。    本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他接洽法则 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应慎重 查阅基金合同。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                 更新招募说明书                    第二部分         释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 交往型绽放式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补 充 证券投资基金招募说明书》偏激更新 金基金份额发售公告》 基金份额上市交往公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改造       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其通常作念出 的改造 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其通常作念 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的改造 机关对其通常作念出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其通常作念出的改造 员会 易和申购赎回实施详情》界说的“交往型绽放式指数基金”，简称“ETF” 主义访佛，接纳绽放式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投长途理办法》（包括其通常改造）及关连法律法例法则使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 东谈主 办理基金份额的申购、赎回等业务 国证监会法则的其他条款，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主签订了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 基金料理东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金料理东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东谈主名册等 股份有限公司或接受汇添富基金料理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳跃 3 个月 绽放日 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金              更新招募说明书      《业务法则》：指深圳证券交往所、中国证券登记结算有限使命公司、汇 添富基金料理股份有限公司、基金销售机构的关连业务法则和法则 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条款要求将基金份额兑换为基金合同所法则对价的行动 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募说明书道则应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数计较 日现款差额的臆度值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先 冻结 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券 交往所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值的行动 增长率差额之日 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为运行日再行计较） 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为运行日再行计较） 行入款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》法则的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 金集结基金”以及基金料理东谈主根据基金发展需要召募并料理的以本基金为主义 ETF 的其他集结基金 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书 与银行如期入款（含契约约定有条款提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或 交往的债券等 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金基金居品贵寓概要》偏激更新 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                      更新招募说明书                   第三部分       基金料理东谈主   一、 基金料理东谈主简况   称呼：汇添富基金料理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立期间：2005 年 2 月 3 日   批准诞渴望关：中国证券监督料理委员会   批准诞生文号：证监基金字[2005]5 号   注册本钱：东谈主民币 132,724,224 元   接洽东谈主：李鹏   接洽电话：021－28932888   股东称呼偏激出资比例：             股东称呼                     股权比例 东方证券股份有限公司                           35.412% 上海菁聚金投长途理合伙企业（有限合伙）                  24.656% 上海上报资产料理有限公司                         19.966% 东航金控有限使命公司                           19.966%              统共                       100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门大 学司帐学博士。现任汇添富基金料理股份有限公司董事长，汇添富资产料理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇料理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务料理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务料理总部总司理，汇添 富基金料理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金               更新招募说明书 会长、合规与风险料理专科委员会主席，上海资产料理协会会长，深圳证券交往 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文书、社长。历任上海第四 师范学校团委文书、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文书，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文书， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自若日报报业集团党 委副文书、纪委文书，自若日报党委文书；上海报业集团党委副文书，自若日报 社党委文书、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱料理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商料理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副文书， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金料理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租借有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委文书、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金料理股份有限公司总司理，汇添 富本钱料理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金料理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督料理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金沉静董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术访谒学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席教导、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 料理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域协作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                 更新招募说明书 院副教导、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局访谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉静 董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧海外 工商学院司帐学毕生荣誉教导、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退教导，教学和研究领域包括料理司帐、公司治理、激励合同 联想、绩效评估、医疗成本和质地料理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生教导，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国司帐学会的料理司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉静董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教导，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与料理学部名誉主任、复旦大学料理学院特聘教导、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘教导、上海首席经济学家金融发展中情怀事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指引东谈主主抓的各人会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策商议特聘各人，享受国务院政府额外津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 料理有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金料理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限使命公司总司理、董事长、党总支文书，东航金控有限使命公司钞票料理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹备统筹总部综总筹备部专员、发展和洽办公室专 员，金信证券推敲发展总部总司理助理、秘书处副主任（主抓做事），东方证券 研究所证券市集计策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金             更新招募说明书 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国做事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口事迹部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗期间有 限公司财务司理，自若日报报业集团筹备财务处处长助理，自若日报报业集团计 划财务处副处长，自若日报报业集团筹备财务处处长，上海报业集团财务料理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金料理股份有限公司私东谈主钞票料理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金料理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富本钱料理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金料理股份有限公司详细办公室总监。曾任职于罗 兰贝格料理商议有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商料理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上交往部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金料理有限公司、中原基金料理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处做事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品策动、机构理 财等料理做事。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金              更新招募说明书   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金料理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督料理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息期间部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息期间 料理部副总司理，建总行信息期间料理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息期间料理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金料理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金料理股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    晏阳，国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业阅历：证券投资 基金从业阅历。从业经历：2016 年 9 月至 2021 年 8 月任中证指数有限公司研究 员、高档研究员。2021 年 9 月加入汇添富基金料理股份有限公司，担任指数与 量化投资部基金司理。2022 年 7 月 13 日于今任汇添富中证上海环交所碳中庸交 易型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2022 年 10 月 20 日于今任汇添富中 证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2022 年 12 月 27 日于今任 汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金的基金司理。2023 年 1 月 16 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富中证细分有色金属产业主题交往型绽放式指数证券投资基金 的基金司理。2023 年 3 月 14 日于今任汇添富中证上海环交所碳中庸交往型绽放 式指数证券投资基金发起式集结基金的基金司理。2023 年 4 月 13 日于今任中证 金融地产交往型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 4 月 13 日至 2024 年 6 月 11 日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF） 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                    更新招募说明书 的基金司理。2023 年 5 月 22 日于今任深证 300 交往型绽放式指数证券投资基金 的基金司理。2023 年 5 月 22 日于今任中证银行交往型绽放式指数证券投资基金 的基金司理。2023 年 5 月 24 日于今任汇添富中证国新央企股东酬报交往型绽放 式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富中证 800 价值 交往型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 7 月 11 日于今任汇添富华 证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金的基金司理。2023 年 9 月 26 日于今 任汇添富中证红利交往型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 21 日于今任汇添富中证 800 价值交往型绽放式指数证券投资基金发起式集结基金 的基金司理。2023 年 11 月 28 日于今任汇添富中证细分有色金属产业主题交往 型绽放式指数证券投资基金发起式集结基金的基金司理。2023 年 12 月 5 日于今 任汇添富中证电信主题交往型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 2 月 2 日于今任汇添富中证国新央企股东酬报交往型绽放式指数证券投资基金联 接基金的基金司理。2024 年 4 月 24 日于今任汇添富中证港股通高股息投资交往 型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 5 月 31 日于今任汇添富中证油 气资源交往型绽放式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 6 月 12 日于今任汇 添富中证港股通高股息投资交往型绽放式指数证券投资基金集结基金（LOF）的 基金司理。   （2）历任基金司理    过蓓蓓，2022 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富中证 100 交往型开 放式指数证券投资基金的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金料理东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、法例的法则，基金料理东谈主应履 行以下职责： 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分拨收益； 金合同》等法律文献的法则，按接洽法则计较并公告基金净值信息，确定基金份 额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律行动；    四、基金料理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的接洽法则，建立健全里面欺压轨制，选择灵验措施，防备 违抗现行灵验的接洽法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会接洽法则的 行动发生。 接洽法律法例，建立健全的里面欺压轨制，选择灵验措施，防备下列行动发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东谈主从事关连的交往行动； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （7）莽撞职守，不按照法则履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会法则不容的其他行动。 国度接洽法律、法例及行业表率，憨厚信用、力争尽责，不从事以下行动：    （1）越权或违法经营；    （2）违抗基金合同或托管契约；    （3）专门损伤基金份额抓有东谈主或其他基金关连机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；    （5）拒却、干涉、糟塌或严重影响中国证监会照章监管；    （6）莽撞职守、忽地权益，不按照法则履行职责；    （7）违抗现行灵验的接洽法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关法则，泄漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的营业艰深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 关连的交往行动；    （8）违抗证券交往阵势业务法则，利用对敲、倒仓等妙技主宰市集价钱， 阻挠市集次第；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不正直妙技谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息透露和告白中专门含有作假、误导、诓骗成份；    （13）法律、行政法例以及中国证监会法则不容的行动。    （1）依照接洽法律、行政法例和基金合同的法则，本着严慎力争的原则为 基金份额抓有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3）不违抗现行灵验的接洽法律法例、基金合同和中国证监会的接洽法则， 泄漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的营业艰深、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事关连的交 易行动；    （4）不从事损伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券交往偏激他行动。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    五、基金料理东谈主的风险料理体系    本基金料理东谈主将经营料理中的主要风险区别为投资风险、合规风险、营运风 险媾和德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述万般风险，基金料理东谈主建立了一套圆善的风险料理体系。    基金料理东谈主风险料理体系的构建恪守以下六项基本原则：    （1）营造精致的风险料理文化和里面欺压环境，使风险解析勾通到每位员 工、各个岗亭和经营料理的各个技艺。    （2）建立完善的风险料理组织体系，切实保证风险料理部门的沉静性和权 威性，使其灵验地施展职能作用。    （3）确保风险料理轨制的严肃性，保证风险料理轨制在投长途理和经营活 动过程中得到切实灵验的实践。    （4）运用合理灵验的风险磋商和模子，已矣风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险料理模式。    （5）建立和鼓吹职工职业守则造就和专科培训体系，确保员器具备精致的 职业操守和充分的职责胜任本领。    （6）建立风险事件学习机制，追究剖析万般风险事件，招揽经验和训导， 连续完善风险料理体系。    本基金料理东谈主建立了董事会、经营料理层、风险料理部门、各职能部门四级 风险料理组织架构，并明确了相应的风险料理职能。                   汇添富风险料理组织结构图 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书          董事会     审计与风险料理委员会        经营料理层                     督察长       风险欺压委员会        各职能部门                           合规稽核部                                        风险料理部    （1）董事会对公司风险料理负有最终使命，董事会下设审计与风险料理委 员会与督察长。审计与风险料理委员会主要负责审核和指挥公司的风险料理政 策，对公司的举座风险水平、风险欺压措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织指挥公司合规稽核和风险料理做事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险欺压情况。    （2）经营料理层负责风险料理政策、风险欺压措施的制定和落实，经营管 理层下设风险欺压委员会。风险欺压委员会主要负责审议风险料理轨制和进程， 处置首要风险事件，促进风险料理文化的形成。    （3）合规稽核部和风险料理部是合规料理和风险料理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 料理。    （4）各职能部门负责从经营料理的各业务技艺上贯彻落实风险料理措施， 实践风险识别、风险测量、风险欺压、风险评价和风险请问等风险料理表率，并 抓续完善相应的里面欺压轨制和进程。    本基金料理东谈主的风险料理包括风险识别、风险测量、风险欺压、风险评价、 风险请问等内容。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和飞舞风险 性质的过程。    （2）风险测量是指臆度和预计风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个要素的结合来揣测风险大小的进程。    （3）风险欺压是指选择相应的措施，监控和防备各式风险的发生，已矣以 合理的成本在最大欺压内看重风险和缓慢损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险欺压的实践情况和运行 结果的过程。    （5）风险请问是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定表率进行请问 的过程。    六、基金料理东谈主的里面欺压轨制    里面欺压是指基金料理东谈主为看重和化解风险，保证经营运作顺应基金料理东谈主 发展推敲，在充分研讨表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方法、 实施欺压表率与欺压措施而形成的系统。    基金料理东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、欺压严实、运行高效的内 部欺压体系，并制定了科学完善的里面欺压轨制。    （1）保证基金料理东谈主经营运作盲从国度法律法例和行业监管法则，自愿形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。    （2）看重和化解经营风险，提高经营料理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全圆善，已矣抓续、褂讪、健康发展。    （3）确保基金料理东谈主和基金财务偏激他信息的信得过、准确、实时、圆善。    （1）健全性原则。里面欺压机制掩饰基金料理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、实践、监督、反馈等各个技艺。    （2）灵验性原则。通过科学的里面欺压妙技和方法，建立合理的里面欺压 表率，赞好意思里面欺压的灵验实践。    （3）沉静性原则。基金料理东谈主各机构、部门和岗亭职责保抓相对沉静，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。    （4）互相制约原则。基金料理东谈主里面部门和岗亭的树立权责分明、互相制 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 衡。    （5）成本效益原则。基金料理东谈主运用科学化的经营料理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的欺压成本达到最好的里面欺压结果。    基金料理东谈主的里面欺压要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭料理措施、圆善的信息贵寓保全系统、严格的授权欺压、灵验 的风险看重系统和快速反应机制等。    基金料理东谈主盲从国度接洽法律法例，恪守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面欺压轨制。里面欺压的内容包括 投长途理业务欺压、信息透露欺压、信息期间系统欺压、司帐系统欺压以及里面 稽核欺压等。    （1）投长途理业务欺压    基金料理东谈主通过表率投资业务进程，分档次强化投资风险欺压。公司根据投 长途理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的料理规章、操作进程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别选择不同措施进行欺压。    针对投资研究业务，基金料理东谈主制定了《汇添富基金料理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究做事的业务进程、研究请问质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的法则；对于投资决策业务，基金料理东谈主制定了《汇添富基金 料理股份有限公司投长途理轨制》，保证投资决策严格盲从法律法例的接洽法则， 顺应基金合同所法则的要求，同期诞生了汇添富投资风险评估与料理轨制以及投 长途理功绩评价体系；对于基金交往业务，基金料理东谈主将实行集结交往与防火墙 轨制，建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善关连的安全设施，交 易进程将严格按照“审核—实践—反馈—复核—归档”的表率进行，防备不正直关 联交往损伤基金份额抓有东谈主利益。    （2）信息透露欺压    基金料理东谈主通过完善信息透露轨制，确保基金份额抓有东谈主实时圆善地了解基 金信息。基金料理东谈主按照法律、法例和中国证监会接洽法则，建立了《汇添富基 金料理股份有限公司公开召募证券投资基金信息透露料理轨制》，指定了信息披 露使命东谈主负责信息透露做事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开透露的信息信得过、准确、圆善。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （3）信息期间系统欺压    基金料理东谈主建立了先进的信息期间系统和完善的信息期间料理轨制。基金管 理东谈主的信息期间系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 轨范的认证，并有圆善的期间贵寓。基金料理东谈主制定了严格的信息期间岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等料理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，紧迫数据实行他乡备份而且弥远保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东谈主员欺压方面，对信息期间东谈主员进行接洽信息系统安全的长入培训和捕快； 信息期间东谈主员之间如期交替岗亭。    （4）司帐系统欺压    基金料理东谈主通过建立严格的司帐系统欺压措施，确保司帐核算往常运转。基 金料理东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度接洽法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐做事操作进程和司帐岗亭做事手册。通过事前看重、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：接纳了 面前首先进的基金核算软件；基金司帐严格实践复核轨制；基金司帐核算接纳基 金料理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步沉静核算、互相查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、万般司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核欺压    基金料理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展沉静监督，确保里面欺压的灵验性。 基金料理东谈主诞生督察长，督察长不错列席基金料理东谈主召开的任何会议，调阅关连 档案，就里面欺压轨制的实践情况独速即履行查验、评价、请问、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会请问公司里面欺压实践情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员盲从法律、法例和规章的接洽 情况；查验各业务部门和东谈主员实践里面欺压轨制、各项料理轨制和业务规章的情 况。    （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面欺压轨制的透露信得过、准确；    （2）基金料理东谈主承诺根据市集变化和基金料理东谈主业务发展连续完善里面风 险欺压轨制。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金              更新招募说明书                  第四部分       基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主基本情况    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立期间：1984 年 1 月 1 日    法定代表东谈主：廖林    注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    接洽电话：010-66105799    接洽东谈主：郭明    （二）主要东谈主员情况    限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年岁 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级期间职称。    （三）基金托管业务经营情况    看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“憨厚信用、力争尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理 和里面欺压体系、表率的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里宏大投资者、金融资产料理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟谙的居品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司集合资产料理筹备、证券公司定向资产料理筹备、营业银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产料理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险料理等升值服务，不错为 万般客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融领域的抓续认同和鄙俚好 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 评。    （四）基金托管东谈主的里面欺压情况    中国工商银行资产托管部在风险料理的实操过程中根据海外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、欺压行动、信息与相通、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险欺压体系，并纳入长入的风险料理体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险看重和欺压体系视为做事重心。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的连续出现，资产托管部原原本本将风险料理置于与 业务发展同等紧迫的位置，视风险看重和欺压为托管业务生涯与发展的生命线。 资产托管部实施全员风险料理，将风险欺压使命落实到具体业务部门和关连业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织里面欺压和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属见识的欺压及灵验性请问，充分标明沉静 第三方对中国工商银行托管服务在风险料理、里面欺压方面的健全性和灵验性的 全面认同，也讲明中国工商银行托管服务的风险欺压本领还是与海外大型托管银 行接轨，达到海外先进水平。    （1）资产托管业务经营料理正当合规；    （2）促进已矣资产托管业务发展计策和经营主义；    （3）资产托管业务风险料理的灵验性和资产安全；    （4）提高资产托管经营效率和结果；    （5）业务记录、司帐信息和其他经营料理关连信息的信得过、准确、圆善、 实时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面欺压应勾通决策、实践和监督全过程， 掩饰资产托管业务各项业务进程和料理行动，掩饰整个机构、部门和从业东谈主员。    （2）紧迫性原则。资产托管业务里面欺压应在全面欺压基础上，照管紧迫 业务事项、重心业务技艺和高风险领域。    （3）制衡性原则。资产托管业务里面欺压应在机构树立、权责分拨及业务 进程等方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （4）顺应性原则。资产托管业务里面欺压应当与经营界限、业务范围和风 险特色相顺应，并进行动态调养，以合理成本已矣里面欺压主义。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面欺压应坚抓风险为本、审慎经营的理 念，诞渴望构或开展各项经营料理行动均应坚抓内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面欺压应量度实施成本与预期效益， 以合理成本已矣灵验欺压。    资产托管业务里面欺压纳入全行长入的里面欺压体系。    （1）总行资产托管部根据里面欺压基本法则建立健全资产托管业务里面控 制体系，看周到行托管业务的牵头料理部门，根据行内里面欺压基本法则建立健 全里面欺压体系，建立与托管业务条线相顺应的里面欺压运行机制，确定各项业 务行动的风险欺压点，制定轨范长入的业务轨制；选择得当的欺压措施，合理保 证托管业务进程的经营效率和结果，组织开展资产托管业务里面欺压措施的执 行、监督和查验，督促各机构落实欺压措施。    （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控料理做事，根据年度做事重 点，如期或不如期在全行开展关连业务监督查验，将托管业务查验名目整合到全 行业务监督查验做事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价做事。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面欺压的实践机构，负责 组织开展本机构里面欺压的日常运行及自查做事，实时整改、纠正、处理存在的 问题。    工商银行资产托管部可爱里面欺压轨制的树立，坚抓把风险看重和欺压的理 念和方法融入岗亭职责、轨制树立和做事进程中，建立了一整套里面欺压轨制体 系，包括《资产托管业务料理法则》、                 《资产托管业务里面欺压料理办法》、                                 《资产 托管业务全面风险料理办法》、              《资产托管业务营运料理办法》、                            《资产托管业务合 同料理办法》、《资产托管业务档案料理办法》、《资产托管业务系统料理办法》、 《资产托管业务首要突发事件救急预案》、                   《资产托管业务从业东谈主员料理办法》等， 在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、转换、合同、图章、服务质地、 收费、反洗钱、防备利益突破、业务连气儿性、捕快、信息系统等全方面实践里面 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 欺压措施。    资产托管业务切实履行风险料理第沿途防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的料理念念路，主动将资产托管业务的风险料理纳入全行全面风险 料理体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为料理重心，搭建顺应 资产托管业务特色的风险料理架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营 运改革、建立资产托管风险料理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队列树立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员料理等措施，灵验欺压操气派险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性做事筹备和救急预案，具备 行之灵验的灾备收复有筹备、充足的挪动办公拓荒、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的办当事人谈主员、科学泄露的 AB 岗亭树立及如期演练机制。在首要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，应时采用 或循序启动“原阵势现场+居家”、                “部分同城他乡+居家”、                           “部分异城他乡+居家”、 “他乡全部切换”四种有筹备，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周到球、全天候营运蚁集，向客户提供连气儿性服务，确保托管居品日常交 易的实时清理和交割。    （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和表率    根据《基金法》、基金合同、托管契约和接洽基金法例的法则，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行动、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关连信息透露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩进展数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同奏效之后六个月出手。    基金托管东谈主发现基金料理东谈主违抗《基金法》、基金合同、基金托管契约或有 关基金法律法例法则的行动，应实时以书面花式文书基金料理东谈主限期纠正，基金 料理东谈主收到文书后应实时查对，并以书面花式对基金托管东谈主发出回函阐发。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金管 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请问中国 证监会。    基金托管东谈主发现基金料理东谈主有首要违法行动，应立即请问中国证监会，同期 文书基金料理东谈主限期纠正。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金            更新招募说明书                 第五部分        关连服务机构    一、基金份额销售机构    本基金的申购赎回代理券商请详见基金料理东谈主官网公示的销售机构信息 表。基金料理东谈主可根据接洽法律法例的要求，采用其他顺应要求的机构代理销售 基金，并在基金料理东谈主网站公示。    本基金办理二级市集交往业务的销售机构为具有基金销售业务阅历、经深 圳证券交往所和中国证券登记结算有限使命公司认同的深圳证券交往所会员单 位。具体会员单元名单可在深圳证券交往所网站查询。    二、登记机构    称呼：中国证券登记结算有限使命公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    接洽电话：010-50938782    传真：010-50938991    接洽东谈主：赵亦清    三、出具法律见识书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：早晨、陈颖华    接洽东谈主：陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（额外普通合伙） 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金           更新招募说明书    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    实践事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务接洽东谈主：许培菁    承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金           更新招募说明书                 第六部分        基金的召募    基金料理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他有 关法则召募本基金，并经中国证监会证监许可【2022】479 号文注册召募。    一、基金类型、运作方式和存续期限    二、召募期限    自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。    三、召募方式和召募阵势    投资东谈主可采用网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。    网上现款认购是指投资东谈主通过基金料理东谈主指定的发售代理机构用深圳证券 交往所网上系统以现款进行的认购。    网下现款认购是指投资东谈主通过基金料理东谈主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。    网下股票认购是指投资东谈主通过基金料理东谈主和/或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。    投资东谈主应当在基金料理东谈主和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营 业阵势，或者按基金料理东谈主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。销 售机构的具体名单详见基金料理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。    基金料理东谈主可依据推行情况增减、变更销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。    销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接管到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购苦求及认 购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。    四、召募对象    顺应法律法例法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                  更新招募说明书    五、基金份额发售面值、认购价钱    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为东谈主民币 1.00 元。    六、认购开户    投资东谈主认购本基金时需具有深圳证券交往所 A 股账户或证券投资基金账户 （以下简称“证券账户”）。    已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。    尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前抓本东谈主身份 证到中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股 账户或证券投资基金账户的开户手续。接洽开设深圳 A 股账户和证券投资基金 账户的具体表率和办法，请到各开户网点慎重商议接洽法则。    （1）如投资东谈主需新开立证券账户，则应注重：    深圳证券交往所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级市 场交往，如投资东谈主使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交往所上市股票需要 参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳 A 股账户；如投资东谈主需 要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交往所上市股票参与网下股票认购， 则还应开立上海证券交往所 A 股账户，且该两个账户的证件号码及称呼属于同 一投资者整个，且投资者认购基金份额的托管证券公司和上海证券交往所 A 股 账户指定交往证券公司应为团结发售代理机构。    （2）账户使用注重事项：    已购买过由汇添富基金料理股份有限公司担任登记机构的基金的投资者，其 领有的汇添富基金料理股份有限公司绽放式基金账户不成用于认购本基金。    七、认购用度    本基金的认购接纳份额认购的原则。认购用度由投资东谈主承担，认购用度不列 入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、登记等发售期间发生的各项用度。 认购费率如下表所示：             认购份额（S）              认购费率               S              S≥100万份            每笔1000元 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    基金料理东谈主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金料理 东谈主理理网下股票认购、发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股 票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80%的轨范收取一定的用度。投资 者苦求重叠现款认购的，须按每笔认购苦求所对应的费率档次分别计费。    八、网上现款认购    通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东谈主，认购以基金份额苦求，认购 佣金和认购金额的计较公式为：    认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率    （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）    认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋佣金比率)    （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）    认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购佣 金。 以及本基金发售界限欺压有筹备的法则。 购资金，办理认购手续。网上现款认购苦求提交后，投资东谈主不错在当日交往期间 内取销指定的认购苦求。 算交收。 询认购阐发情况。    九、网下现款认购    通过基金料理东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额苦求，认购费 用和认购金额的计较公式为： 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金              更新招募说明书    认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率    （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）    认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）    （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值    认购用度由基金料理东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购用度。    通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较同通过发售代理机 构进行网上现款认购的认购金额的计较。 理网下现款认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资东谈主通过基金管 理东谈主理理网下现款认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资东谈主 可屡次认购，累计认购份额不设上限。 办理关连认购手续，并备足认购资金。网下现款认购苦求提交后如需撤退以销售 机构的法则为准。 行灵验认购款项的清理交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，由登 记机构进行灵验认购款项的清理交收。 询认购阐发情况。    十、网下股票认购 指数的成份股和还是公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，跳跃 1,000 股的部分须为 100 股的整数 倍。投资东谈主可屡次提交认购苦求，累计申报数不设上限。 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购苦求提交后如需撤退以销售机构 的法则为准。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书 并实时履行因股票认购导致的股份减抓所触及的信息透露等义务。    额外情形包括但不限于以下几种情况：    ①还是公告的行将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。    ②限制个股认购界限：基金料理东谈主可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的 交往量、价钱波动偏激他颠倒情况，决定是否对个股认购界限进行限制，并在网 下股票认购日前至少 3 个做事日公告限制认购界限的个股名单。    ③临时拒却个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动颠倒，或者认购申 报数目颠倒的个股，基金料理东谈主可不经公告，全部或部分拒却该股票的认购申报。    ④募聚合束前，如标的指数成份股出现调养，则调入名单中的股票将也纳入 认购清单。    ⑤根据法律法例本基金不得抓有的标的指数成份股，将不成用于认购本基 金。    T 日日终（T 日为网下股票认购期终末一日），发售代理机构将股票认购数 据按投资者证券账户汇总发送给基金料理东谈主。T 日日终，基金料理东谈主初步阐发各 成份股的灵验认购数目。T+1 日起，登记机构根据基金料理东谈主提供的阐发数据， 冻结上海市集网下认购股票，将投资者苦求网下股票认购的深圳市集股票过户至 本基金组合证券认购专户。基金料理东谈主为投资东谈主计较认购份额，并根据发售代理 机构提供的数据计较投资东谈主应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基金份额方 式支付佣金的），从投资东谈主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基金 份额。登记机构根据基金料理东谈主提供的灵验认购苦求股票数据，将上海和深圳的 股票过户至本基金在上海、深圳证券交往所开立的证券账户。基金合同奏效后， 登记机构根据基金料理东谈主提供的投资东谈主净认购份额明细数据进行投资东谈主认购份 额的运行登记。    认购份额＝    （第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价×灵验认购数 量）／基金份额发售面值   其中： 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金           更新招募说明书   （1）i 代表投资东谈主提交认购苦求的第 i 只股票，如投资东谈主仅提交了 1 只股票 的苦求，则 i＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由本基金料理东谈主根据 证券交往所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四 舍五入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法 计较最近一个交往日的均价看成计较价钱。    若某只股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东谈主取得了相应的权 益，基金料理东谈主将按如下方式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行调 整：    息    ／（1＋每股配股比例）    配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）    股价×配股比例－每股现款股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比    例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金料理东谈主阐发的并由登记机构完成清理交收 的股票股数。其中：   ① 对于经公告限制认购界限的个股，基金料理东谈主可阐发的认购数目上限为：    ? qmax 为限制认购界限的单只个股最高可阐发的认购数目；    ? Cash 为网上现款认购和网下现款认购的统共苦求数额；    ? pjqj 为除限制认购界限的个股和基金料理东谈主全部或部分临时拒却的个股        之外的其他个股在网下股票认购期终末一日均价和认购申报数目乘积；    ? w 为该股按均价计较的其在网下股票认购期终末一日标的指数中的权 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                         更新招募说明书       重。认购期间，如标的指数发布指数调养公告，则基金料理东谈主根据公告       调养后的成份股名单及标的指数编制法则计较调养后的标的指数组成       权重，看成计较依据；    ? p 为该股在网下股票认购期终末一日的均价。    ② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司      法实践，则基金料理东谈主将根据登记机构阐发的推行过户数据对投资者的      灵验认购数目进行相应调养。 询认购阐发情况。    十一、销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售 机构照实接管到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购申 请及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。    十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式    网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额抓有东谈主整个，利息折算的基金份额保留至整数位，极少 部分舍去，舍去部分计入基金财产。投资者的认购股票在网下股票认购日至登记 机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者整个。    十三、基金料理东谈主不错对召募期间的本基金召募界限树立上限。召募期内超 过召募界限上限时，基金料理东谈主不错接纳比例阐发或其他方式进行阐发，具体办 法参见基金份额发售公告或关连公告。    十四、刊行集结基金或增设新的基金份额类别    在不违抗法律法例及对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，基 金料理东谈主可根据基金发展需要，与基金托管东谈主协商一致后，召募并料理以本基金 为主义 ETF 的一只或多只集结基金，或为本基金增设新的基金份额类别，而无 需召开基金份额抓有东谈主大会审议，但需在调养实施之日前依照《信息透露办法》 的接洽法则在法则媒介上公告。    十五、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 09 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书 户。召募期间基金料理东谈主运用固有资金认购本基金 0 份，占比 0%。召募期间基 金料理东谈主的从业东谈主员认购本基金 0 份，占比 0%。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金               更新招募说明书                  第七部分            基金备案    一、基金备案的条款    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法计较的 价值）不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条款下，基金召募期 届满或基金料理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资请问之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条款的，自基金料理东谈主理理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金料理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用；网下股票认购所召募的股票由发售代理机构赐与冻结。    二、基金合同不成奏效时召募资金及股票的处理方式    如若召募期限届满，未心仪基金备案条款，基金料理东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息；对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应予 以解冻，基金料理东谈主不承担关连股票冻结期间交往价钱波动的使命。登记机构及 发售代理机构将协助基金料理东谈主完成关连资金和证券的退还做事； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产界限    《基金合同》奏效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期请问中赐与 透露；连气儿 60 个做事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个做事日内向中 国证监会请问并建议处治有筹备，如抓续运作、转变运作方式、与其他基金合并或 者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金             更新招募说明书    法律法例或中国证监会另有法则时，从其法则。    四、本基金基金合同于 2022 年 10 月 20 日隆重奏效。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书            第八部分     基金份额折算与变更登记    基金合同奏效后，为了更好的追踪标的指数和提高交往便利，本基金不错进 行份额折算。    一、基金份额折算的期间    基金料理东谈主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息透露办法》的接洽规 定提前公告。    二、基金份额折算的原则    基金份额折算由基金料理东谈主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。    基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 数额将发生调养，但调养后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额所代表的基金资产 占基金总资产的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算 对基金份额抓有东谈主的权益无推行性影响，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基 金份额折算后，基金份额抓有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。    如若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金料理东谈主可延长办理基金份额折 算。    三、基金份额折算的方法    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。    四、如将来本基金加多基金份额的类别，基金料理东谈主在实施份额折算时，可 对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如 本基金对部分份额类别进行折算，对于触及投票权、提议召集权、召集权、计较 到会或出具表决见识的抓有东谈主所代表的基金份额数目、表决权、基金财产清理等 需要统计基金份额抓有东谈主所抓份额偏激占总份额比例时，每一份未折算的基金份 额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书              第九部分     基金份额的上市交往    一、基金份额上市    基金合同奏效后，具备下列条款的，基金料理东谈主可依据《深圳证券交往所证 券投资基金上市法则》，向深圳证券交往所苦求基金份额上市：    二、基金份额的上市交往    基金份额在深圳证券交往所的上市交往需恪守《深圳证券交往所交往法则》、 《深圳证券交往所证券投资基金上市法则》、                    《深圳证券交往所证券投资基金交往 和申购赎回实施详情》等接洽法则。    本基金已于 2022 年 11 月 1 日上市交往。    三、上市交往的停复牌、暂停上市、收复上市和阻隔上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、收复上市和阻隔上市按照《深圳证券交 易所证券投资基金上市法则》的关连法则实践。    当本基金发生深圳证券交往所关连法则所法则的因不再具备上市条款而应 当阻隔上市的情形时，本基金可由交往型绽放式指数证券投资基金变更为追踪标 的指数的非上市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。届时， 基金料理东谈主需制定基金阻隔上市后场内份额的处理法则、按照非上市的绽放式指 数基金调养相应的业务法则，并提前公告。    若届时本基金料理东谈主已有以该指数看成标的指数的指数基金，则基金料理东谈主 将本着赞好意思基金份额抓有东谈主正当权益的原则，履行得当的表率后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数看成标的指数。    四、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告    中证指数有限公司在交往期间内根据基金料理东谈主提供的申购赎回清单和组 合证券内各只证券的实时成交数据计较基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证 券交往所在交往期间内发布，供投资东谈主交往、申购、赎回基金份额时参考。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 不容现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。    五、关连法律法例、中国证监会及深圳证券交往所对基金上市交往的法则等 关连法则内容进行调养的，基金合同相应赐与修改，且此项修改无谓召开基金份 额抓有东谈主大会审议。    六、若深圳证券交往所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金料理东谈主不错在履行得当的表率后加多相应功能。    七、在不违抗法律法例的法则及对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的 前提下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他交往阵势上市交往。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金面前仅选择深圳证券交往所跨市集股票 ETF 场内申赎模式，将来基 金料理东谈主可根据基金发展需要，灵通场外什物申赎模式（指通过中国证券登记结 算有限使命公司基金业务系统以深、沪证券市集组合证券办理跨深、沪证券市集 交往型基金的申购、赎回）或其他深圳证券交往所、登记机构允许的申赎模式， 届时将发布公告赐与透露并对本基金的招募说明书赐与更新，无谓召开基金份额 抓有东谈主大会审议。    一、申购和赎回阵势    投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业阵势或 按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。    基金料理东谈主在出手申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金料理东谈主网站公示。    二、申购和赎回的绽放日及期间    投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交往 所、深圳证券交往所的往常交往日的交往期间，但基金料理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他额外情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的接洽法则在法则媒介上公告。    基金料理东谈主可根据推行情况照章决定本基金出手办理申购的具体日历，具体 业务办理期间在绽放申购业务的公告中法则。    基金料理东谈主自基金合同奏效之日起不跳跃三个月出手办理赎回，具体业务办 理期间在绽放赎回业务的公告中法则。    在确定申购出手与赎回出手期间后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息透露办法》的接洽法则在法则媒介上公告申购与赎回的出手期间。    本基金在基金合同奏效后、绽放日常申购之前，可向本基金集结基金灵通特 殊申购，申购价钱以额外申购日的基金份额净值为基准计较，按金额申购，不收 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书 取与申购关连的用度和成本。    本基金已于 2022 年 11 月 1 日出手办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 对价； 关连业务法则和法则； 原则，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。    基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主 必须在新法则出手实施前依照《信息透露办法》的接洽法则在法则媒介上公告。    四、申购与赎回的表率    投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金料理东谈主法则的表率，在绽放日的具 体业务办理期间内建议申购或赎回的苦求。    往常情况下，投资东谈主申购、赎回苦求在受理当日进行阐发。如投资东谈主未能提 供顺应要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资东谈主抓有的顺应要求的基金份额 不及或未能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的顺应要求 的赎回对价，则赎回苦求失败。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售 机构照实接管到该苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申 购、赎回苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。    本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券交往所、中国证券登记结算有限使命公司发布 的关连业务法则和参与各方关连契约的接洽法则。    对于本基金的申购、赎回业务接纳净额结算的方式，其中对于深市组合证券 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 及深市现款替代部分，深市组合证券 T 日日终过户，深市现款替代部分接纳净额 担保交收；对于沪市组合证券所对应的现款替代部分接纳净额担保交收；申赎份 额于 T 日日终完成登记和刊出；现款差额、现款替代退补款部分接纳代收代付方 式。    投资者 T 日申购顺利后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额与深市组合 证券交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 清理；在 T+2 日办理现款差额的交收。    投资者 T 日赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与深 市组合证券交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收。    如若登记机构和基金料理东谈主在清理交收时发现不成往常践约的情形，则依据 深圳证券交往所、中国证券登记结算有限使命公司发布的关连业务法则和参与各 方关连契约的接洽法则进行处理。    投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的法则按时足额支付应 付的现款差额和现款替代补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代补款未能 按时足额交收的，基金料理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担 由此导致的其他基金份额抓有东谈主或基金资产的损失。    基金料理东谈主和登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有 东谈主推行性利益的前提下，对上述申购赎回的表率以及清理交收和登记的办理时 间、方式、处理法则等进行调养，并在出手实施前按照《信息透露办法》的接洽 法则在法则媒介上赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 苦求。本基金面前的最小申购、赎回单元为 200 万份基金份额。 允许的情况下，调养最小申购、赎回单元。基金料理东谈主必须在调养实施前依照《信 息透露办法》的接洽法则在法则媒介上公告。 基金料理东谈主应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 基金料理东谈主基于投资运作与风险欺压的需要，可选择上述措施对基金界限赐与控 制。具体见基金料理东谈主关连公告。 限制。基金料理东谈主必须在调养实施前依照《信息透露办法》的接洽法则在法则媒 介上公告。    六、申购和赎回的对价、用度偏激用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。遇额外情况，经履行得当表率，不错得当延长计较 或公告。 数额确定。申购对价是指投资东谈主申购时应托付的组合证券、现款替代、现款差额 偏激他对价。赎回对价是指投资东谈主赎回时，基金料理东谈主应托付给投资东谈主的组合证 券、现款替代、现款差额偏激他对价。 交往所开市前公告。 取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的关连用度。    基金料理东谈主不错在不违抗关连法律法例且不影响基金份额抓有东谈主推行性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计较和公告期间进行调养并提前公 告。    七、份额申购赎回清单的内容与花式    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基 金份额净值偏激他关连内容。    “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清理交收安排， 在申购赎回清单中加多的虚构证券。                “申赎现款”的现款替代象征为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 申购单元所对应的现款替代象征为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与现 金替代象征为“允许”的沪市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最 小赎回单元所对应的现款替代象征为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与 现款替代象征为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。    现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的法则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。    现款替代分为 3 种类型：不容现款替代（象征为“不容”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（象征为“必须”），其中对于深市成份证券，现 金替代的类型不错设为“不容”、“允许”和“必须”；对于沪市成份证券，现款 替代的类型不错设为“允许”和“必须”。    不容现款替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现款看成替代。    不错现款替代适用于整个成份证券，对于深市成份证券，不错现款替代是指 在申购基金份额时，允许使用现款看周到部或部分该成份证券的替代，但在赎回 基金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代；对于沪市成份证券，不错现 金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款看成替代，根据基 金料理东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。    必须现款替代适用于整个成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款看成替代。    （1）对于不错现款替代    ①适用情形：投资者申购时抓仓不及的深市成份证券。登记机构先使用深市 成份证券，不实时差额部分使用现款替代。    ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：    替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）    其中，该证券参考价钱面前为该证券经除权除息调养的 T-1 日收盘价。如若 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金             更新招募说明书 深圳证券交往所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交往所文书法则的参考 价钱为准。    为便于操作，基金料理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并 据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基金买入该部分证券的推行成本， 则基金料理东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金买入该部分证 券的推行成本，则基金料理东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。    ③替代金额的处理表率如下：    T 日，基金料理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。    在 T 日后被替代的部分证券有往常交往的 2 个交往日（简称为 T＋2 日）内， 基金料理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。    T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 推行买入成本（包括买入价钱和交往用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投 资东谈主应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券的推行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计较的未购入部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。    额外情况：若自 T 日起，深圳证券交往所往常交往日已达到 20 日而该证券 往常交往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的推行购入成本 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。    若现款替代日（T 日）后至 T＋2 日（在额外情况下则为 T 日起的第 20 个正 常交往日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益 变动，则进行相应调养。    T+2 日后第 1 个做事日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交往日内）， 基金料理东谈主将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，关连款项的清理交收将 于 T+2 日后 2 个做事日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交往日内）完 成；如遇额外情况，基金料理东谈主有权延后发送数据并延长交收关连款项。    ④替代限制：为灵验欺压基金的追踪偏离度和追踪舛讹，基金料理东谈主可法则 投资东谈主使用不错现款替代的比例统共不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的计较公式为： 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                    更新招募说明书                     n                   ? 第 i只替代 证 券数目 ×该证券参考价钱                    i ?1     现款替代比例（%）＝ 申 购基 金 份 额 ×基金份额参考净值 ( IOPV ) ×100%    公式中，“该证券参考价钱”确实定原则与不错现款替代情况下，替代金额 的计较公式中的该证券参考价钱确定原则一样。基金份额参考净值面前为 ETF 前一交往日除权除息后的收盘价，如若深圳证券交往所基金份额参考净值计较方 式发生变化，以深圳证券交往所文书法则的基金份额参考净值为准。    ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。    ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：    申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）    赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）    其中，该证券参考价钱面前为该证券经除权除息调养的 T-1 日收盘价。如若 上海证券交往所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交往所文书法则的参考 价钱为准。    申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的沪市成份证券，基 金料理东谈主将买入该部分证券，推行买入价钱加上关连交往用度后与申购时的参考 价钱可能有所各异。为便于操作，基金料理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替 代溢价比例，并据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基金购入该部分证 券的推行成本，则基金料理东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基 金购入该部分证券的推行成本，则基金料理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。    赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的沪市成份证券，基 金料理东谈主将卖出该部分证券，推行卖出价钱扣除关连交往用度后与赎回时的参考 价钱可能有所各异。为便于操作，基金料理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替 代折价比例，并据此支付替代金额。如若预先支付的金额低于基金卖出该部分证 券的推行收入，则基金料理东谈主将退还少支付的差额；如若预先支付的金额高于基 金卖出该部分证券的推行收入，则基金料理东谈主将向投资者收取多支付的差额。    ③替代金额的处理表率    T 日，基金料理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    基金料理东谈主将自 T 日起在收到申购交往阐发后按照“期间优先、实时申报” 的原则循序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交往阐发后按照“期间优先、 实时申报”的原则循序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交往，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的成份证券有往常交往的 2 个交往日（简称为 T+2 日）内 完成上述交往。    期间优先的原则为：申购赎回标的一样的，先阐发成交者优先于后阐发成交 者。先后方法按照深圳证券交往所阐发申购赎回的期间确定。    实时申报的原则为：基金料理东谈主在上海证券交往所连气儿竞价期间，根据收到 的深圳证券交往所申购赎回阐发记录，在期间系统允许的情况下实时朝上海证券 交往所申报被替代证券的交往指示。    T 日基金料理东谈主按照“期间优先”的原则循序与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购阐发期间方法，以替代金额与被替代 证券的循序推行购入成本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“期间优先”的原则循序与赎回投 资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回阐发期间方法， 以替代金额与被替代证券的循序推行卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。    对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金料理东谈主不错不绝进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。    T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券推行购入成本（包括买入价钱与交往用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。    T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）加上按照 T+2 日收盘 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金             更新招募说明书 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。    额外情况：若自 T 日起，上海证券交往所往常交往日已达到 20 日而该证券 往常交往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本 （包括买入价钱与交往用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。    若现款替代日（T 日）后至 T＋2 日（在额外情况下则为 T 日起的第 20 个正 常交往日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益 变动，则进行相应调养。    T+2 日后第 1 个做事日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交往日内）， 基金料理东谈主将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，关连款项的清理交收将 于 T+2 日后 2 个做事日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交往日内）完 成；如遇额外情况，基金料理东谈主有权延后发送数据并延长交收关连款项。    （2）对于必须现款替代 份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或出于保 护基金份额抓有东谈主利益等目的基金料理东谈主觉得有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其调养后 T 日开盘参考价。    预估现款差额是指，为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结苦求申购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金料理东谈主计较的现款数额。    T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额，其计较公式为： T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清 单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                       更新招募说明书 数目与该证券调养后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中不容现款替代成 份证券的数目与该证券调养后 T 日开盘参考价相乘之和）    其中，该证券调养后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的 指数成份证券的调养后开盘参考价确定。    另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T－1 日最小申购赎回 单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分拨数额。若 T 日为最小申购赎回单 位调养奏效日，则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需 根据调养前后最小申购赎回单元按比例计较。    预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。    T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：    T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数 量与该证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中不容现款替代成份证券的数目 与该证券 T 日收盘价相乘之和）    T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的清理交收。    现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正 数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东谈主将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额 为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。    T 日申购赎回清单的花式例如如下： 基本信息 最新公告日历                           XXXX 年 X 月 X 日                                  汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投 基金称呼                                  资基金 基金料理公司称呼                         汇添富基金料理股份有限公司 基金代码                             XXXXXX 主义指数代码                           XXXX 基金类型                             跨市集 ETF       汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                           更新招募说明书       T-1 日信息内容       现款差额       最小申购、赎回单元资产净值       基金份额净值       T 日信息内容       预估现款差额       不错现款替代比例上限       是否需要公布 IOPV                      是       最小申购、赎回单元                        X       最小申购赎回单元现款红利       本市集申购赎回组合证券只数       全部申购赎回组合证券只数       是否绽放申购                           是       是否绽放赎回                           是       今日净申购的基金份额上限                     不设上限       今日净赎回的基金份额上限                     不设上限       单个证券账户今日净申购的基金份额上限               不设上限       单个证券账户今日净赎回的基金份额上限               不设上限       今日累计可申购的基金份额上限                   不设上限       今日累计可赎回的基金份额上限                   不设上限       单个证券账户今日累计可申购的基金份额                                        不设上限       上限       单个证券账户今日累计可赎回的基金份额                                        不设上限       上限       组合信息内容                                   申购现款        赎回现款                           现款                            申购     赎回 证券代码      证券简称    股份数目            替代保证        替代保证                   挂牌市集                          替代象征                          替代金额   替代金额                                    金率          金率  XXXXXX   申赎现款     0     必须        0.00%       0.00%                 深圳市集 XXXXXX                   允许           说明：申购赎回清单的花式可根据深圳证券交往所的系统升级相应调养，具       躯壳式以深圳证券交往所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。           八、拒却或暂停申购的情形           发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：       投资东谈主的申购苦求。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 易期间非往常停市）导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净值或无法进行证券 交往。 一笔新的申购苦求被阐发顺利，会使本基金当日申购份额跳跃申购赎回清单中规 定的申购份额上限时，该笔申购苦求将被拒却。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现 有基金份额抓有东谈主利益的情形。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 者 IOPV 计较舛讹、申购赎回清单编制舛讹，或基金料理东谈主在开市后发现基金份 额参考净值计较舛讹。 申购。本项所称颠倒情况指无法预感并不可欺压的情形，包括但不限于系统故障、 蚁集故障、通信故障、电力故障、数据舛讹等。 的本基金总界限上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例跳跃基金料理东谈主 法则确当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计抓有的份额跳跃单个 投资东谈主累计抓有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购份额跳跃单个投资东谈主单日或 单笔申购份额上限时。    发生除上述第 4、5、10 项之外暂停申购情形且基金料理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购苦求时，基金料理东谈主应当根据接洽法则在法则媒介上刊登暂停申购公 告。如若投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购对价将退还给投 资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形    发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 对价： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回对价。 易期间非往常停市）导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净值或无法进行证券 交往。 者 IOPV 计较舛讹、申购赎回清单编制舛讹，或基金料理东谈主在开市后发现基金份 额参考净值计较舛讹。 料理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回苦求。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。 一笔新的赎回苦求被阐发顺利，会使本基金当日赎回份额跳跃申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被拒却。 赎回。本项所称颠倒情况指无法预感并不可欺压的情形，包括但不限于系统故障、 蚁集故障、通信故障、电力故障、数据舛讹等。    除发生上述第 7 项之外的情形且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回 对价时，基金料理东谈主应当根据接洽法则在法则媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停 赎回的情况排斥时，基金料理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 介上刊登暂停公告。 接洽法则，最迟于再行绽放日在法则媒介刊登再行绽放申购或赎回的公告；也可 以根据推行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的期间，届时可不再另行 发布再行绽放的公告。    十一、基金份额的转让    在法律法例允许且条款具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会认同的交往阵势或者交往方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。    十二、其他申购赎回方式 精致追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，接纳绽放式运作方 式的基金。若本基金推出 ETF 集结基金，ETF 集结基金不错在本基金基金合同 奏效后、绽放日常申购之前用股票或现款额外申购本基金基金份额，不收取申购 用度。 利影响的前提下，调养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 集合其抓有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行 申购。    条款允许时，在不违抗法律法例法则且对基金份额抓有东谈主无推行性不利影响 的前提下，基金料理东谈主也可选择其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎 回方式出手实践前赐与公告。 书面寄托代理契约。    十三、基金非交往过户等其他业务的办理    基金登记机构可根据关连法律法例偏激业务法则，受理基金份额的非交往过 户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其法则收取一定的手续用度。    十四、若深圳证券交往所和中国证券登记结算有限使命公司针对交往型绽放 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 式指数证券投资基金修改现有的清理交收与登记模式或推出新的清理交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金料理东谈主有权调养本基金的清理交收与 登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申 购、赎回方式，届时将发布公告赐与透露并在本基金的招募说明书偏激更新中予 以更新，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。    十五、基金料理东谈主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额抓有东谈主无推行 性不利影响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调养并 提前公告。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书                 第十一部分            基金的投资    一、投资主义    精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已矣投资主义， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交 换债券、可转变债券、分离交往可转债、央行单子、中期单子、场所政府债券、 政府支抓债券、政府支抓机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产 支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（包括股 指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须顺应中国证监会关连法则)。本基金可根据法律法例的法则参与 融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例的法则 而受限制的情形除外。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行适 当表率后，不错调养上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金主要接纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调养。但 在因额外情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时， 基金料理东谈主将运用其他合理的投资方法构建本基金的推行投资组合，追求尽可能 靠近标的指数的进展。    额外情况包括但不限于以下情形：                  （1）法律法例的限制；                            （2）标的指数成份 股流动性严重不及；         （3）标的指数的成份股票弥远停牌；                         （4）其它合理原因导致 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 本基金料理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。    本基金力争日均追踪偏离度的十足值不跳跃 0.2%，年追踪舛讹不跳跃 2%。 如因标的指数编制法则调养等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛讹跳跃上 述范围，基金料理东谈主应选择合理措施，幸免追踪偏离度和追踪舛讹的进一步扩大。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显明负面事件靠近退市，且指数 编制机构暂未作出调养的，基金料理东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策表率后实时对关连成份股进行调养。    本基金料理东谈主完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调养。本基金投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基 金资产的 80%，股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依照 法律法例或监管机构的法则实践。    本基金料理东谈主将基于对国表里宏不雅经济阵势的深入分析、国内财政政策与货 币市集政策等要素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制定久期欺压下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和料理过程 中，本基金料理东谈主将具体接纳期限结构配置、市集转变、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现款料理等料理妙技进行个券采用。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上，裁汰追踪舛讹。    本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支抓证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。    本基金将基于严慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等关连金融繁衍 器具对基金投资组合进行料理，以欺压并裁汰投资组合风险、提高投资效率，降 低追踪舛讹，从而更好地已矣本基金的投资主义。    本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要采用 流动性好、交往活跃的股指期货合约，以裁汰交往成本，提高投资效率，从而更 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 好地追踪标的指数。    本基金将充分研讨国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 根据风险料理原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以裁汰追踪舛讹。    本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交往。 本基金将结合投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关连限制和要 求，确定参与股票期权交往的投资时机和投资比例。    待基金参与股指期权或其他期权品种的关连法则颁布后，基金料理东谈主不错在 不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并灵验欺压风险的前提下，参与该类 业务，以提高投资效率及进行风险料理。届时，基金参与股指期权或其他期权品 种的风险欺压原则、具体参与比例限制、用度收支、信息透露、估值方法偏激他 关连事项，将按照中国证监会的法则偏激他关连法律法例的要求实践，在对基金 份额抓有东谈主利益无推行性影响的情况下，无需召开基金份额抓有东谈主大会。    本基金将在充分研讨风险和收益特征的基础上，审慎参与融资。本基金将基 于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若关连融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新法则，以顺应上述法律法 规和监管要求的变化。    为更好地已矣投资主义，在加强风险看重并盲从审慎原则的前提下，本基金 可根据投长途理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等要素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。    本基金在详细研讨预期收益、风险、流动性等要素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资。    将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资主义的前提下， 相应调养和更新关连投资策略，并在招募说明书更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应恪守以下限制： 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；    （2）本基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产支抓证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；    （3）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跳跃基金资产净值的    （4）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳跃 该资产支抓证券界限的 10％；    （5）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的万般资产支抓 证券，不得跳跃其万般资产支抓证券统共界限的 10％；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如若其信用品级下降、不再顺应投资轨范，应在评 级请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （9）本基金参与股指期货和国债期货交往的，应当盲从下列要求： 金资产净值的 10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 抓有的股票总市值的 20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债 券总市值的 30%； 计较）应当顺应基金合同对于股票投资比例的接洽约定；基金所抓有的债券（不 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧 差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 不得跳跃上一交往日基金资产净值的 20%；在职何交往日内交往（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交往日基金资产净值的 30%； 证金后，应当保抓不低于交往保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；    （10）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股 票期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交往所法则认同的可冲抵期权保证 金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；基金投资股票期权顺应基金合同约 定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资主义和风险收益特征；    （11）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当顺应下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得跳跃 基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交往日以上的出借证券归为流动性 受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳跃基金抓有该证券总量的 均计较；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跳跃本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之 外的要素甚至基金不顺应该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手方开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保抓一致；    （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实践；    （17）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（6）、          （12）、              （13）、                  （14）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等 基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不顺应上述法则投资比例的，基金料理 东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会法则的额外情形除外。因证券 市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资 不顺应第（12）项法则的，基金料理东谈主不得新增出借业务。法律法例另有法则的 从其法则。    基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 出手。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行得当表率后，则本基金投资不再受关连限制或按变更后的法则实践。    为赞好意思基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有法则的除外；    （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不正直的证券交往行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会法则不容的其他行动。    基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、推行 欺压东谈主或者与其有其他首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交往的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，恪守 基金份额抓有东谈主利益优先原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱实践。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与透露。首要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 之二以上的沉静董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行 审查。    如法律法例或监管部门取消上述不容性法则，基金料理东谈主在履行得当表率后 可不受上述法则的限制。    五、功绩比拟基准    本基金功绩比拟基准为标的指数收益率，指中证 A100 指数收益率偏激将来 可能发生的变更。    标的指数由中证指数有限公司发布。    将来若出现标的指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素甚至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东谈主应当自该情形发生之日起十个做事日内向中国证监会请问并建议处治 有筹备，如更换基金标的指数、转变运作方式、与其他基金合并、或者阻隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未 顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治有筹备确如期间，基金料理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息恪守基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作。    法律法例或监管机构另有法则的，从其法则。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。    七、基金料理东谈主代表基金愚弄股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、基金投资组合请问 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                                  更新招募说明书         基金料理东谈主的董事会、董事保证本请问所载贵寓不存在作假纪录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。         基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2024 年 7 月 17 日复核了本请问中的财务磋商、净值进展、投资组合请问等内容，保证复 核内容不存在作假纪录、误导性述说或者首要遗漏。         本请问期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。                             投资组合请问 序号              名目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）         其中：股票                        23,986,919.40             98.35         其中：债券                                   -                 -              资产支抓证券                             -                 -         其中：买断式回购的买入返售金                                                 -                 -         融资产 代码                行业类别               公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                         279,040.00                 1.15     B   采矿业                            1,782,820.68                 7.32     C   制造业                           14,048,383.44               57.67     D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业               1,220,438.00                 5.01 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                                        更新招募说明书     E   建筑业                            418,505.00                         1.72     F   批发和零卖业                                 -                             -     G   交通运载、仓储和邮政业                    993,561.00                         4.08     H   住宿和餐饮业                                 -                             -     I   信息传输、软件和信息期间服务业              1,335,366.80                         5.48     J   金融业                          2,939,572.00                        12.07     K   房地产业                           335,146.68                         1.38     L   租借和商务服务业                       288,561.00                         1.18     M   科学研究和期间服务业                     232,004.80                         0.95     N   水利、环境和寰球设施料理业                          -                             -     O   住户服务、修理和其他服务业                          -                             -     P   造就                                     -                             -     Q   卫生和社会做事                        113,520.00                         0.47     R   文化、体育和文娱业                              -                             -     S   详细                                     -                             -         统共                          23,986,919.40                        98.47 注:本基金本请问期末未抓有积极投资的境内股票。 注:本基金本请问期末未抓有港股通投资股票。 票投资明细                                                                   占基金资产     序号        股票代码    股票称呼   数目（股）         公允价值（元）                净值比例                                                                    （％） 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                              更新招募说明书 票投资明细 注:本基金本请问期末未抓有积极投资的股票。 注:本基金本请问期末未抓有债券。 注:本基金本请问期末未抓有债券。 投资明细 注:本基金本请问期末未抓有资产支抓证券。 细 注:本基金本请问期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本请问期末未抓有权证投资。 注:本基金本请问期未投资股指期货。 注:本基金本请问期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司出当今请问编制日前一年内受到监管部门公开贬低、处罚的情况。本基金对上述主体 刊行的关连证券的投资决策表率顺应关连法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法则的备选股票库。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书 序号             称呼                金额（元） 注:本基金本请问期末未抓有处于转股期的可转变债券。 注:本基金本请问期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。 注:本基金本请问期末未抓有积极投资的股票。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                                 更新招募说明书                     第十二部分             基金的功绩    本基金料理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎力争的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                                  功绩比拟                              份额净值     功绩比拟                    份额净值                          基准收益       阶段                     增长率标     基准收益                ①－③      ②－④                    增长率①                          率轨范差                               准差②      率③                                                   ④ （基金合同奏效 日）至 2022 年 12 月 31 日                    -10.49%    0.88%    -12.64%    0.89%    2.15%    -0.01% （基金合同奏效                     -3.00%    0.93%    -9.96%     0.97%    6.96%    -0.04% 日）至 2024 年 6 月 （二）自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书                 第十三部分            基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的万般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据关连法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的守护和刑事使命    本基金财产沉静于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的法则刑事使命外，基金财产不得被处 分。    基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金            更新招募说明书                第十四部分        基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关连的证券交往阵势的交往日以及国度法律法例 法则需要对外皮露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 资产支抓证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金料理东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门接洽法则。    （一）对存在活跃市集且大概获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交往日的报价不成信得过响应公允价值的，应酬报价进行调养，确定公允 价值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中研讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如若该限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金料理东谈主不应试虑因其无数抓有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有弥散 可利用数据和其他信息支抓的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调养并确定公允价值。    四、估值方法 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化要素， 调养最近交往市价，确定公允价钱；    （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；    （4）交往所上市交往的可转变债券以逐日收盘价看成估值全价；    （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。 交往所市集挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值期间确定公允价值；    （6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调养以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值期间确定 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值期间确定公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会接洽法则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显明各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交往日 结算价估值。 当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交往日 结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交 易日结算价估值。如法律法例今后另有法则的，从其法则。 关法则进行估值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新法则估值。    如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的法则或者未能充分赞好意思基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处治。    根据接洽法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见识，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。    五、估值表率 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛讹计入基金财产。基金料理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调养机 制。国度另有法则的，从其法则。    基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及基金份额净值，并按法则公告。 或基金合同的法则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主 按法则对外公布。    六、估值舛讹的处理    基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾变成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪戾 的使命东谈主应当对由于该估值舛讹遭逢损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹事命方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹事命方承担； 由于估值舛讹事命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估 值舛讹事命方对径直损失承担抵偿使命；若估值舛讹事命方还是积极和洽，而且 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 有协助义务确当事东谈主有弥散的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹事命方应酬更正的情况向接洽当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。    （2）估值舛讹的使命方对接洽当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 而且仅对估值舛讹的接洽径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹事命方仍应酬估值舛讹负责。如若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹事命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的欠妥得 利返还的总和跳跃其推行损失的差额部分支付给估值舛讹事命方。    （4）估值舛讹调养接纳尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。    估值舛讹被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：    （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方；    （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；    （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向接洽当事东谈主进行阐发。    （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防备损失进一步扩大。    （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法则的，从其法则处理。如若行 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 业另有通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利 益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 业时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐发    用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责计较， 基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日交往收尾后计较当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值按法则赐与公布。    九、额外情形的处理 变成的舛讹不看成基金资产估值舛讹处理。 的数据舛讹，或由于其他不可抗力等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然还是采 取必要、得当、合理的措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产 估值舛讹，基金料理东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿使命。但基金料理东谈主和基金托管东谈主 应当积极选择必要的措施缓慢或排斥由此变成的影响。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书              第十五部分      基金的收益与分拨    一、基金收益分拨原则 长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥 补浮动吃亏为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；    在不违抗法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的前提下， 基金料理东谈主可对基金收益分拨原则进行调养，无需召开基金份额抓有东谈主大会。    二、收益分拨有筹备    基金收益分拨有筹备中应载明限制收益分拨基准日的基金收益分拨对象、分 配期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    三、收益分拨有筹备确实定、公告与实施    本基金收益分拨有筹备由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在法则媒介公告。    四、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书               第十六部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用度。    二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。料理费的计较 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个做事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日收尾之日起 5 个做事 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个做事日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个做事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日收尾之日起 5 个做事 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个做事日内支付。    上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据接洽法例及相应契约 法则，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的名目    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的法则代扣代缴。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金             更新招募说明书              第十七部分      基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按照接洽法则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》法则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在法则媒介公告。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书               第十八部分 基金的信息透露    一、本基金的信息透露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险料理法则》、《基金合同》偏激他接洽法则。    二、信息透露义务东谈主    本基金信息透露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会法则的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。    本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的法则透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会法则期间内，将应予透露的基金信 息通过顺应中国证监会法则条款的寰宇性报刊（以下简称“法则报刊”）和《信 息透露办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大概按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。    三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开透露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除超过说明外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开透露的基金信息    公开透露的基金信息包括： 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓概要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的法则及具体表率，说明基金居品的特性等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金料理东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载 在法则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生首要变 更的，基金料理东谈主应当在三个做事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在法则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品 贵寓概要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告、《基金合同》领导性公告登 载在法则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、 《基金合同》和基金托管契约登载在法则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在法则网站上。    （二）基金份额发售公告    基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于法则媒介上。    （三）《基金合同》奏效公告    基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在法则媒介上登载《基金 合同》奏效公告。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （四）基金份额上市交往公告书    基金份额获准在证券交往所上市交往的，基金料理东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个做事日前，将基金份额上市交往公告书登载在法则网站上，并将上市交往 公告书领导性公告登载在法则报刊上。    （五）基金份额折算日和折算结果公告    基金料理东谈主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于法则 媒介上。    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金料理东谈主应 将基金份额折算结果公告登载于法则媒介上。    （六）基金净值信息    《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回且未上市交往前， 基金料理东谈主应当至少每周在法则网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。    在出手办理基金份额申购或者赎回或基金上市交往后，基金料理东谈主应当在不 晚于每个绽放日/交往日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或者营业网 点透露绽放日/交往日的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站透露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （七）基金份额申购、赎回清单公告    在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金料理东谈主应当在每个绽放日，通 过网站、申购赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。    （八）基金如期请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问    基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年 度请问登载在法则网站上，并将年度请问领导性公告登载在法则报刊上。基金年 度请问中的财务司帐请问应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师 事务所审计。    基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将 中期请问登载在法则网站上，并将中期请问领导性公告登载在法则报刊上。    基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度请问， 将季度请问登载在法则网站上，并将季度请问领导性公告登载在法则报刊上。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度请问、中 期请问或者年度请问。    如请问期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期请问“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下透露该投资者的类别、请问期末抓有份额及占比、请问 期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的额外情形除外。    基金料理东谈主应当在基金年度请问和中期请问中透露基金组合资产情况偏激 流动性风险分析等。    （九）临时请问    本基金发生首要事件，接洽信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时请问书， 并登载在法则报刊和法则网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 推行欺压东谈主或者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交旧事项，但中国证监会另有法则的除外； 生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。    （十）深刻公告    在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东谈主权益的，关连信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开深刻， 并将接洽情况立即请问基金上市交往的证券交往所。    （十一）清理请问    基金合同阻隔情形出现后，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基 金财产进行清理并作出清理请问。基金财产清理小组应当将清理请问登载在法则 网站上，并将清理请问领导性公告登载在法则报刊上。    （十二）基金份额抓有东谈主大会决议    基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    （十三）中国证监会法则的其他信息    本基金投资资产支抓证券，基金料理东谈主应在基金年度请问及中期请问中透露 其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和请问期内 整个的资产支抓证券明细。基金料理东谈主应在基金季度请问中透露其抓有的资产支 抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。    基金料理东谈主在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和招募说明书（更 新）等文献中透露股指期货交往情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风 险磋商等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资政策和投资主义等。    基金料理东谈主应在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和招募说明书（更 新）等文献中透露国债期货交往情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风 险磋商等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资政策和投资主义等。    基金料理东谈主应在如期信息透露文献中透露参与股票期权交往的接洽情况，包 括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险磋商、估值方法等，并充分揭示股票期 权交往对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资主义。    基金料理东谈主应在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和招募说明书（更 新）等文献中透露参与融资的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及料理情况。    若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度请问、中期请问、年度请问 等如期请问和招募说明书（更新）等文献中透露参与转融通证券出借业务情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等，并就请问期内 本基金参与转融通证券出借业务发生的首要关联交旧事项作念慎重说明。    六、暂停或延长信息透露的情形 时； 资产价值时； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性，并经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停估值时；    七、信息透露事务料理    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东谈主员负责料理信息透露事务。    基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当顺应中国证监会关连基金信息 透露内容与花式准则等法例的法则。    基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的法则和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价 的现款部分、基金如期请问、更新的招募说明书、更新的基金居品贵寓概要、基 金清理请问等公开透露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书 面或电子阐发。    基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在法则报刊中采用一家报刊透露本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关连报送信息的信得过、准确、圆善、实时。    基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在法则媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介透露信息，然而其他寰球媒介不得早于法则媒介、基金上市交往 的证券交往所网站透露信息，而且在不同媒介上透露团结信息的内容应当一致。    基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主耕种信息透露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律法则的关连法则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计请问、法律见识书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。    八、信息透露文献的存放与查阅    照章必须透露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规法则将信息置备于各自住所、基金上市交往的证券交往所，供社会公众查阅、 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 复制。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金               更新招募说明书                   第十九部分          风险揭示    一、市集风险    证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资情怀和交往轨制等各式要素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。    经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。    利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股 票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。    上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种要素影响，如料理本领、财 务景况、市集远景、行业竞争、东谈主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 如若基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大概用于分拨 的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资万般化来分散这种非 系统风险，但不成完全躲闪。    二、流动性风险    绽放式基金要随时应酬投资者的赎回，如若基金资产不成马上转变成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。如若基金资产变现本领差，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    本基金为指数型基金，追踪的标的指数为中证 A100 指数，主要投资 A 股市 场，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 因此，本基金靠近的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因首要 事项等原因引起的停牌。在某些市集环境下，成份股中停牌股票的比例可能比拟 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 的流动性风险加多。    本基金主要接纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调养。标 的指数成份股权重分散平衡，集结度低，且成份股均属于流动性较好，交往活跃 的股票。在因额外情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的 指数时，基金料理东谈主将运用其他合理的投资方法构建本基金的推行投资组合，以 心仪基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金料理东谈主严格按照法律法例 的接洽法则和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投长途理，充分作念好绽放 式基金流动性风险的料理做事。    详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。    基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，详细运用万般流动性风险料理器具，对 赎回苦求进行适度调养，看成特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的扶助措 施。    当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有艰巨或觉得因支付投资东谈主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可详细运用包 括暂停接受赎回苦求、减速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险料理器具， 投资者将靠近无法办理申购、其赎回苦求被拒却或赎回对价减速支付等的风险。    本基金实施备用的流动性风险料理器具包括但不限于：    （1）暂停接受赎回苦求；    （2）减速支付赎回对价；    （3）暂停基金估值；    （4）中国证监会认定的其他措施。    三、本基金的专有风险    标的指数并不成完全代表整个这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司经营景况、 投资者情怀和交往轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 的风险    （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪舛讹。    （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪舛讹。    （3）标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生追踪偏离度。    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。    （5）由于基金投资过程中的证券交往成本，以及基金料理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。    （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的料理本领，例如追踪指数 的水平、期间妙技、买入卖出的时机采用等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进程。    （7）在本基金建仓期，由于基金组结伴票与标的指数中权重存在各异，因 而本基金对于标的指数的追踪将存在偏离。    （8）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因穷乏卖 空、对冲机制偏激他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数编制机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。    根据基金合同法则，如发生导致标的指数变更的情形，基金料理东谈主不错依据 赞好意思投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调养可能产生交往成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和赞好意思，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的料理和赞好意思，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个做事日内向中国证监会请问并建议处治有筹备，如更换基金标的 指数、转变运作方式、与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额抓有东谈主大会进行表决。基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、转变运作方式， 与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治有筹备确定并实施前，基金 料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息恪守基金份额抓 有东谈主利益优先原则撑抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数进展与关连市集进展有在各异，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回” 关连约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误 差。 出成份股以获取足额的顺应要求的赎回对价，由此基金料理东谈主可能在申购赎回清 单中树立较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎回 全部或部分 ETF 份额的风险。    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交往价钱的折溢价 欺压在一定范围内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多要素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    中证指数有限公司在交往期间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券 的实时成交数据，计较基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券交往所在交往 期间内发布，供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金 份额净值可能存在各异，IOPV 计较还可能出现舛讹，投资者若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。    因本基金不再顺应证券交往所上市条款被阻隔上市，或被基金份额抓有东谈主大 会决议提前阻隔上市，导致基金份额不成不绝进行二级市集交往的风险。    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且树立 了现款替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。    在投资者提交赎回苦求时，如本基金投资组合内不具备足额的顺应要求的赎 回对价，可能导致出现赎回失败的情形。    另外，基金料理东谈主可能根据成份股市值界限变化等要素调养最小申购赎回单 位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无 法按照新的最小申购赎回单元全部赎回，而只可在二级市集卖出全部或部分基金 份额。    本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。但对于需要基金管 理东谈主代理投资者卖出的组合证券而言，在组合证券变现过程中，由于市集变化、 部分红份股流动性差等要素，导致投资者推行取得的变现后的价值与赎回当日的 净值有各异，存在变现风险。    同期，如个别证券出现停牌等情形，基金料理东谈主有可能无法在短期内卖出证 券，从而导致赎回对价变现周期较长的风险。    本基金申购赎回清单对于部分红份证券的现款替代符号为“不错现款替代”， 在申购赎回技艺中不错使用现款看成替代，并根据基金料理东谈主推行买卖情况与投 资者进行退补款，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而转折影响 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 本基金二级市集价钱的折溢价水平。    基金料理东谈主分歧“期间优先、实时申报”原则的实践效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的计较以推行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因 期间系统、通信链路或其他原因导致基金料理东谈主无法恪守“期间优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。    由于证券市集的交往机制和期间敛迹，完成套利需要一定的期间，因此套利 存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交往成本，是以 折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时 停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响 折价套利。    如若基金料理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代象征、现款替代比例、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益 受损或影响申购赎回的往常进行。    包括因换购股票的流动性原因可能导致基金追踪偏离度增大的风险，以及由 于网下组合证券认购加多本基金投资策略中完全复制策略的制约要素。    本基金以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能靠近标的指数同期增长 率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补 浮动吃亏为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值的风险。    本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险：    （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或阻隔，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。    （2）登记机构可能调养结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金 的结算方式发生变化，轨制调养可能给投资者带来领略偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券交往所偏激他代理机构。    （3）第三方机构可能误期，导致基金或投资者利益受损的风险。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    资产支抓证券的投资可能靠近的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的看重资产支抓证券交往所靠近的万般风 险，基金料理东谈主将盲从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制， 灵验看重和欺压风险，切实赞好意思基金财产的安全和基金份额抓有东谈主利益。    金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集 风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品时常具有杠 杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，随机候比投资标的资产要承担更高的风 险。而且由于繁衍品订价颠倒复杂，不得当的估值有可能使基金资产靠近损失风 险。    股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资者权益遭逢较大损失。股指期货接纳 逐日无欠债结算轨制，如若莫得在法则期间内补足保证金，按法则将被强制平仓， 可能给投资带来首要损失。    国债期货接纳保证金交往轨制，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利结果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险往往是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法心仪保证金要求，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风 险。    股票期权交往接纳保证金交往的方式，投资者的潜在损成仇收益都可能成倍 放大，尤其是卖出开仓期权的投资者靠近的损失总额可能跳跃其支付的全部运行 保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交往时，应当照管 股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他市集风险以及可能变成的 损失。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书    本基金可参与融资交往，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的看重融资交 易所靠近的万般风险，基金料理东谈主将盲从审慎经营原则，制定科学合理的投资策 略和风险料理轨制，灵验看重和欺压风险，切实赞好意思基金财产的安全和基金份额 抓有东谈主利益。    本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：流动性风险， 指靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回对价的风 险；信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益补 偿及借约用度的风险；市集风险，指证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置 证券的市集风险；其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈波动、个别证券出 现首要事件、交往敌手方误期、业务法则调养、信息期间不成往常运行等风险。    本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险：    （1）存托凭证抓有东谈主与抓有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 在各异可能激励的风险    存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证抓有东谈主推行享有的权益与境外基础证券抓有东谈主 的权益天然基本颠倒，但并不成等同于径直抓有境外基础证券。存托凭证抓有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证抓有东谈主为转折领有公司关连权益的证 券抓有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东谈主享有并间 接愚弄分红、投票等权利。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托契约的约定，不 对存托凭证抓有东谈主进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证抓有东谈主的共同见识，则存托凭证抓有东谈主的利 益将受到损伤，本基金看成存托凭证抓有东谈主可能会靠近一定的投资损失。    （2）刊行东谈主接纳契约欺压架构的风险    境外基础证券刊行东谈主如接纳契约欺压架构，可能由于法律、政策变化带来 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金        更新招募说明书 合规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业首要依赖、契约欺压架构下相 关主体误期等风险。      （3）增发基础证券可能导致的存托凭证抓有东谈主权益被摊薄的风险      存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但将来若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证抓有东谈主权益被摊薄。      （4）交往机制关连风险      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交往期间、交往轨制、停复牌规 则、颠倒交往情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交往价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内市集上市交往，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起交往价钱大幅波动。      （5）存托凭证退市风险      如若刊行东谈主不再顺应上市条款或者发生其他首要坐法行动，可能导致存托 凭证靠近退市。基金看成存托凭证抓有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托契约的约 定卖出基础证券、抓有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交往或者转 让、存托东谈主无法不绝按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。      （6）其它风险      存托凭证存续期间，存托凭证名目内容可能发生首要、推行变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券转变比例发 生调养、红筹公司和存托东谈主可能对存托 契约作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前文书的方式，即对投资者奏效。本基金看成存托凭证投资者可能无法 对此愚弄表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制实践等情形，本基金看成存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风 险。    存托东谈主可能向存托凭证抓有东谈主收取存托凭证关连用度。    四、料理风险    在基金料理运作过程中，基金料理东谈主的研究水平、投长途理水平径直影响基 金收益水平，如若基金料理东谈主对经济阵势和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现失实，都会影响基金的收益水平。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书    五、信用风险    信用风险是指债券刊行东谈主是否大概已矣刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般觉得：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券率的变 化都会马上的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。    六、操作或期间风险    在绽放式基金的各式交往行动或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响交往的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可 能来自基金料理东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记机构等。    七、合规性风险    指基金料理或运作过程中，违抗国度法律法例的法则，或者基金投资违抗法 律法例及基金合同接洽法则的风险。    八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险    本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深方法等作念出的概述性姿首，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本领与居品风险之 间的匹配老师。    九、税负加多风险    财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产开发 造就辅 助服务等升值税政策的文书》第四条法则：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管居品料理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金料理东谈主的 料理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额抓有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的法则以 基金料理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额抓有东谈主的投资 税费成本。    十、其他风险 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    构兵、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金财产的损失。    金融市集危险、行业竞争、代理商误期、基金托管东谈主误期等超出基金料理东谈主 自身径直欺压本领之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    第二十部分       基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在法则媒介公告。    二、《基金合同》的阻隔事由    有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主联贯的； 的要素甚至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处治有筹备进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理请问；    （5）遴聘司帐师事务所对清理请问进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 请问出具法律见识书；    （6）将清理请问报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。    四、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产清理剩余资产的分拨    依据基金财产清理的分拨有筹备，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产清理的公告    清理过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产清理请问经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理请问报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 请问登载在法则网站上，并将清理请问领导性公告登载在法则报刊上。    七、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                更新招募说明书              第二十一部分          基金合同的内容纲目    一、基金合同当事东谈主及权利义务    （一）基金份额抓有东谈主的权利、义务    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条款。    每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照法则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；    （7）监督基金料理东谈主的投资运作；    （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）追究阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》等信息透露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本领，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）照管基金信息透露，实时愚弄权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现款差额及法律法例和《基 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 金合同》所法则的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》阻隔的 有限使命；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金料理东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用 并料理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例法则或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照法则召集基金份额抓有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及接洽法律法则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度接洽法律法则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；    （9）担任或寄托其他顺应条款的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》法则的用度；    （10）依据《基金合同》及接洽法律法则决定基金收益的分拨有筹备；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 通证券出借业务；    （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；    （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；    （16）在顺应接洽法律、法例的前提下，制订和调养接洽基金认购、申购、 赎回等业务法则；    （17）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎力争的原则料理和运 用基金财产；    （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相沉静，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）选择得当合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 和刊出价钱的方法顺应《基金合同》等法律文献的法则，按接洽法则计较并公告 基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请问；    （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》偏激他接洽法则，履行信息透露及 请问义务； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （12）保守基金营业艰深，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他接洽法则另有法则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不 向他东谈主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科参谋人提供服务需要的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有筹备，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；    （14）按法则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他接洽法则召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；    （16）按法则保存基金财产料理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法则期间发出，而且 保证投资者大概按照《基金合同》法则的期间和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开贵寓，并在支付合理成本的条款下得到接洽贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时请问中国证监会 并文书基金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》法则履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金料理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行动承担使命；    （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条款，《基金合同》不成 奏效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主，同期由登记机构将已冻结的股 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 票解冻；    （25）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的法则安全 守护基金财产；    （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例法则或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的 情形，应报告中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交往资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；    （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；    （7）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以憨厚信用、力争尽责的原则抓有并安全守护基金财产；    （2）诞生专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业阵势，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相沉静；对所托管的不同的基金分别树立账户，沉静核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相沉静；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金接洽的首要合同及接洽凭证；    （6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；    （7）保守基金营业艰深，除《基金法》、《基金合同》偏激他接洽法则另有 法则外，在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要的情 况除外；    （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；    （9）办理与基金托管业务行动接洽的信息透露事项；    （10）对基金财务司帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具见识，说 明基金料理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；如若 基金料理东谈主有未实践《基金合同》法则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了得当的措施；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓不少于法 定最低期限；    （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；    （13）按法则制作关连账册并与基金料理东谈主查对；    （14）依据基金料理东谈主的指示或接洽法则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他接洽法则，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的法则监督基金料理东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；    （18）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时请问中国证监会 和银行业监督料理机构，并文书基金料理东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而奉命；    （20）按法则监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》法则履行我方的义 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 务，基金料理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；    （21）实践奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额抓有东谈主大会    基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。    在本基金顺利召募并运作之后，如基金料理东谈主料理本基金的集结基金的：    鉴于本基金和本基金集结基金的关连性，本基金集结基金的基金份额抓有东谈主 不错凭所抓有的本基金集结基金的基金份额径直参加或者录用代表参加本基金 的基金份额抓有东谈主大会表决。在计较参会份额和计票时，本基金集结基金基金份 额抓有东谈主抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有 东谈主大会的权益登记日，本基金集结基金抓有本基金份额的总额乘以该基金份额抓 有东谈主所抓有的本基金集结基金份额占本基金集结基金总份额的比例，计较结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。    本基金集结基金的基金料理东谈主不应以本基金集结基金的口头代表本基金联 接基金的全体基金份额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份愚弄表决权，但 可接受本基金集结基金的特定基金份额抓有东谈主的寄托以本基金集结基金的基金 份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。    本基金集结基金的基金料理东谈主代表本基金集结基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集本基金份额抓有东谈主大会的，须先恪守本基金集结基金基金合同的约定 召开本基金集结基金的基金份额抓有东谈主大会，本基金集结基金的基金份额抓有东谈主 大会决定提议召开或召集本基金份额抓有东谈主大会的，由本基金集结基金的基金管 理东谈主代表本基金集结基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金份额抓有东谈主 大会。    （一）召开事由 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （1）阻隔《基金合同》，但基金合同另有约定除外；    （2）更换基金料理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）转变基金运作方式，但基金合同另有约定除外；    （5）调养基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬金轨范，但法律法例或中国证监会 要求调养该等酬金轨范的除外；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）阻隔基金上市，但因基金不再具备上市条款而被深圳证券交往所阻隔 上市的除外；    （9）变更基金投资主义、范围或策略（法律法例和中国证监会另有法则的 除外）   ；    （10）变更基金份额抓有东谈主大会表率；    （11）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；    （12）单独或统共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额抓有东谈主大会；    （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；    （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无推行性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：    （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （2）变更本基金收费方式；    （3）因相应的法律法例、关连证券交往所或者登记机构的关连业务法则以 及中国证监会的关连法则发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；    （5）基金料理东谈主、关连证券交往所和登记机构等调养接洽基金认购、申购、 赎回、交往、非交往过户、质押等业务的法则； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （6）基金推出新业务或服务；    （7）基金料理东谈主调养基金收益分拨原则；    （8）调养基金的申购赎回方式；    （9）召募并料理以本基金为主义 ETF 的一只或多只集结基金、增设新的基 金份额类别、减少基金份额类别或者调养基金份额类别树立、在其他证券交往所 上市或灵通跨系统转托管业务或加多场外申购赎回业务；    （10）变更本基金的标的指数和基金称呼、调养功绩比拟基准；    （11）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （12）按照法律法例和《基金合同》法则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 开基金份额抓有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻扰、干涉。 益登记日。    （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书期间、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的期间、地点和会议花式；    （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；    （4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；    （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联 系方式和接洽东谈主、书面表决见识寄交的截止期间和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效用。    （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式    基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期顺应以下条款时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲明顺应法律法例、《基金合 同》和会议文书的法则，而且抓有基金份额的凭证与基金料理东谈主抓有的登记贵寓 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露馅， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期顺应以下条款时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个做事日内连 续公布关连领导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书法则的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金 料理东谈主经文书不参加收取书面表决见识的，不影响表决效用；    （3）本东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主代表出具 书面见识；    （4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见识的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见识的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的法则，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有 东谈主大会，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进行。 接纳其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会。    （五）议事内容与表率    议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额抓有东谈主大会谈论的其他事项。    基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第（七）条法则表率确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如若基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主作 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓 基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和超过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以 超过决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，转变基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、 本基金与其他基金合并以超过决议通过方为灵验。    基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。    选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交 顺应会议文书中法则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 顺应会议文书法则的书面表决见识视为灵验表决，表决见识暧昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总额。    基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 东谈主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举别称基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议出手 后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。    （3）如若会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在法则媒介上公告。如若接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践奏效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    （九）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条款、议事表率、表 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 决条款等法则，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开 基金份额抓有东谈主大会审议。    三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理    （一）《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例 法则和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在法则媒介公告。    （二）《基金合同》的阻隔事由    有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主联贯的； 的要素甚至标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处治有筹备进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理请问；    （5）遴聘司帐师事务所对清理请问进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 请问出具法律见识书；    （6）将清理请问报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。    （四）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产清理剩余资产的分拨    依据基金财产清理的分拨有筹备，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产清理的公告    清理过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产清理请问经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理请问报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 请问登载在法则网站上，并将清理请问领导性公告登载在法则报刊上。    （七）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。    四、争议的处理和适用的法律 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能处治的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会 其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾，对仲裁 各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有法则，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，关连各方当事东谈主应信守各自职责，不绝赤诚、力争、尽责地 履行《基金合同》法则的义务，赞好意思基金份额抓有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门超过行政区和台湾地区法律） 统带。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金              更新招募说明书            第二十二部分        托管契约的内容纲目    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金料理东谈主    称呼：汇添富基金料理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东谈主：李文    诞诞辰期：2005 年 2 月 3 日    批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    组织花式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 132,724,224 元    存续期限：抓续经营    接洽电话：（021）28932888    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    成立期间：1984 年 1 月 1 日    组织花式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 356,406,257,089 元    批准诞渴望关和诞生文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门愚弄中央银行职 能的决定》     （国发[1983]146 号）    存续期间：抓续经营    经营范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和海外金融机构贷款业务；守护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托料理服务；年金账户管 理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信旁观、商议、见 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇告贷； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资行动愚弄监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已矣投资主义， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交 换债券、可转变债券、分离交往可转债、央行单子、中期单子、场所政府债券、 政府支抓债券、政府支抓机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产 支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（包括股 指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须顺应中国证监会关连法则)。本基金可根据法律法例的法则参与 融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金料理东谈主在履行适 当表率后，不错将其纳入本基金的投资范围。    本基金不得投资于关连法律、法例、部门规章及《基金合同》不容投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：    （1）按法律法例的法则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例的法则而受限制的情形除外。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行适 当表率后，不错调养上述投资品种的投资比例。    （2）根据法律法例的法则及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金          更新招募说明书 下投资限制： 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%； 金资产净值的 10％； 资产支抓证券界限的 10％； 益东谈主的万般资产支抓证券，不得跳跃其万般资产支抓证券统共界限的 10％； 金抓有资产支抓证券期间，如若其信用品级下降、不再顺应投资轨范，应在评级 请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得延期；    ①本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金 资产净值的 10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 15%；    ②本基金在职何交往日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金抓 有的股票总市值的 20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金抓有的债券 总市值的 30%；    ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差计 算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的接洽约定；基金所抓有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金           更新招募说明书 差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得跳跃上一交往日基金资产净值的 20%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交往日基金资产净值的 30%；    ⑥本基金每个交往日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交往保 证金后，应当保抓不低于交往保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得跳跃基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交往日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳跃基金抓有该证券总量的 计较； 的 15%；    接洽法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当表率后，基金不受上述关连限制或以变更后的法则为准。    基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当顺应基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自基金合同奏效之日起出手。    对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调养的，基金料理东谈主应 提前文书基金托管东谈主，经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管 理东谈主解析基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开端或系统开发等要素影 响，基金料理东谈主应为基金托管东谈主系统调养预留所需的合理必要期间。    （3）法例允许的基金投资比例调养期限    除上述 6）、11）、12）情形之外，由于证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 并、基金界限变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的原因甚至基金投资不顺应上述约定的投资比例的，基金料理东谈主应在 上市公司合并、基金界限变动等基金料理东谈主之外的要素甚至基金投资不顺应第 投资不容行动进行监督：    根据法律法例的法则及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：    （1）承销证券；    （2）违抗法则向他东谈主贷款或提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有法则的除外；    （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资。    如法律法例或监管部门取消上述不容性法则，基金料理东谈主在履行得当表率后 可不受上述法则的限制。    基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、推行 欺压东谈主或者与其有其他首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交往的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，恪守 基金份额抓有东谈主利益优先原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱实践。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与透露。首要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的沉静董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行 审查。    如法律法例或监管部门取消上述不容性法则，基金料理东谈主在履行得当表率后 可不受上述法则的限制。    （1）基金料理东谈主应按照基金托管东谈主确定的文献花式向基金托管东谈主提供顺应 法律法例及行业轨范的银行间市集交往敌手的名单。基金托管东谈主根据名单对基金 料理东谈主银行间市集交往进行监督。基金料理东谈主拟加多或减少银行间市集交往敌手 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 的，应按照前述要求再行向基金托管东谈主提交名单，并通过电话或邮件向基金托管 东谈主阐发，拟调养名单经基金托管东谈主阐发后出手奏效。因基金料理东谈主未履行阐发程 序导致交往敌手名单未变更的，关连使命由基金料理东谈主承担。基金料理东谈主解析并 同意新名单奏效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照 契约进行结算。    如若基金托管东谈主发现基金料理东谈主与不在名单内的银行间市集交往敌手进行 交往，应实时提醒基金料理东谈主取销交往，经提醒后基金料理东谈主仍实践交往并变成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命，发生此种情形时，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。    （2）基金料理东谈主未提供交往敌手名单或交往敌手名单文献花式不顺应基金 托管东谈主要求的，均视为未提供名单。基金料理东谈主同意，基金托管东谈主无需履行第（一） 款项下监督职责。因此给基金变成的损失由基金料理东谈主承担。    基金料理东谈主未提供交往敌手名单，但基金托管东谈主发现基金料理东谈主与银行间市 场的丙类会员进行债券交往的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金 料理东谈主，基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金料理东谈主应确保说 明内容信得过、准确、圆善。基金托管东谈主分歧基金料理东谈主提供的可行性说明进行实 质审查。基金料理东谈主同意，经提醒后基金料理东谈主仍实践交往并变成基金资产损失 的，基金托管东谈主不承担使命。    （3）基金料理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交往时，以 DVP(券款对 付)的交往结算方式进行交往。    本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的 支付本领等触及到入款银行采用方面的风险。基金料理东谈主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此采用入款银行。因基金料理东谈主违抗上述原则给基金变成的 损失，基金托管东谈主不承担任何使命，关连损失由基金料理东谈主先行承担。基金料理 东谈主履行先行赔付使命后，有权要求关连使命东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限 于督促基金料理东谈主履行先行赔付使命。    （1）基金投资流畅受限证券，应盲从《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券接洽问题的文书》等接洽法律法例法则。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配 售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券,不包括由于发布首要音问 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流畅 受限证券。    （3）基金料理东谈主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金料理东谈主董事会批准的接洽基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险欺压 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例欺压情况。    基金料理东谈主应至少于初次实践投资指示之前两个做事日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的期间进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵寓后两个做事日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵寓。    （4）基金投资流畅受限证券前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供顺应法律 法例要求的接洽书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已抓有流畅受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付期间等。基金料理东谈主应保证上述信息的信得过、圆善，并应至少于拟实践投资 指示前两个做事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时 间进行审核。    （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券有 关问题的文书》法则，对基金料理东谈主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的接洽书面信息。基金托管东谈主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金料理东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的排斥或看重措施进行补 充书面说明，并保留稽查基金料理东谈主风险料理部门就基金投资流畅受限证券出具 的风险评估请问等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却实践接洽指示。 因拒却实践该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权报 告中国证监会。    如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如若基金托管东谈主没 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主承诺担连带使命。    （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、关连信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资运作偏激他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约接洽法则时，应实时以书面花式文书基金料理东谈主限 期纠正，基金料理东谈主收到文书后应不才一个做事日实时查对，并以书面花式向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。    在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。 基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金料理东谈主抵偿因其违抗《基金合同》而 甚至投资者遭逢的损失。    对于依据交往表率尚未成交的且基金托管东谈主在交往前大概监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违抗关连法律法例法则或者违抗《基金合同》约定的， 应当拒却实践，立即文书基金料理东谈主，并向中国证监会请问。    对于必须于估值完成后方可获知的监控磋商或依据交往表率还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即文书基金料理东谈主，并请问中国证监会。    基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在法则期间内 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督请问的，基金料理东谈主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。    基金托管东谈主发现基金料理东谈主有首要违法行动，应立即请问中国证监会，同期 文书基金料理东谈主限期纠正。    基金料理东谈主无正直意义，拒却、糟塌基金托管东谈主根据本契约法则愚弄监督权， 或选择拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应请问中国证监会。    三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据料理东谈主指示 办理清理交收、关连信息透露和监督基金投资运作等行动。    基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实践或无故延长实践基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他接洽法则时，基金料理东谈主应及 时以书面花式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对阐发 并以书面花式向基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金料理东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应请问中国证监会。基金料理东谈主 有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭逢的损失。    基金料理东谈主发现基金托管东谈主有首要违法行动，应立即请问中国证监会和银行 业监督料理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。    基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连资 料以供基金料理东谈主核查托管财产的圆善性和信得过性，在法则期间内答复基金料理 东谈主并改正。    基金托管东谈主无正直意义，拒却、糟塌基金料理东谈主根据本契约法则愚弄监督权， 或选择拖延、诓骗等妙技妨碍基金料理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金料理 东谈主建议劝诫仍不改正的，基金料理东谈主应请问中国证监会。    四、基金财产守护    （一）基金财产守护的原则 交运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的圆善与独 立。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 东谈主负责与接洽当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金料理东谈主选择措施进行催收。由此给 基金变成损失的，基金料理东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主 对此不承担使命。    （二）召募资金的考据    召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金料理 东谈主在具有托管阅历的营业银行开设的汇添富基金料理股份有限公司基金认购专 户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基 金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法计较的价 值）、基金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等接洽法则后，由基金 料理东谈主遴聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师事务所进行验资，出具 验资请问，出具的验资请问应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师签 字灵验。验资完成，基金料理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，登记机构应当将网下股票认购所召募到的 股票划入本基金的证券账户下，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐发文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条款，由基金料理东谈主在 关连机构的协助下按法则办理退款和证券退还关连事宜。    （三）基金的银行账户的开立和料理    基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金 的银行入款。该账户的开设和料意义基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。    资产托管专户的开立和使用，限于心仪开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。    资产托管专户的料理当顺应《东谈主民币银行结算账户料理办法》、                               《现款料理暂 行条例》、     《东谈主民币利率料理法则》、                《利率料理暂行法则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督料理机构的其他法则。    （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和料理    基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券清理。    基金证券账户的开立和使用，限于心仪开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金料理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （五）债券托管账户的开立和料理     《基金合同》奏效后，基金料理东谈主负责以本基金的口头苦求并取得参加全 国银行间同行拆借市集的交往阅历，并代表本基金进行交往；基金托管东谈主负责以 本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集清理所股份有限 公司开设银行间债券市集债券托管自营账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负 责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 场回购主契约，底本由基金托管东谈主守护，基金料理东谈主保存副本。    （六）其他账户的开设和料理    在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事顺应法律法例法则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及关连账户的开设和使用，由基 金料理东谈主协助托管东谈主根据接洽法律法例的法则和《基金合同》的约定，开立接洽 账户。该账户按接洽法则使用并料理。    （七）基金财产投资的银行如期入款存单等接洽什物证券的守护    基金财产投资的接洽银行入款证实书等什物证券根据推行需要，存放于基金 托管东谈主或其他机构的守护库。属于基金托管东谈主推行灵验欺压下的什物证券在基金 托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管 东谈主对基金托管东谈主之外机构推行灵验欺压或守护的证券不承担守护使命。    （八）与基金财产接洽的首要合同的守护    由基金料理东谈主代表基金签署的与基金接洽的首要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金料理东谈主守护。除本契约另有法则外，基金料理东谈主在代表基金签署与 基金接洽的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的底本，以便基金料理东谈主和 基金托管东谈主至少各抓有一份底本的原件。基金料理东谈主在合同签署后5个做事日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门不少于法定最低期限。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    五、基金资产净值计较和司帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总份额后的数值。基金份额净 值的计较保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的舛讹计入基 金财产。基金料理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另 有法则的，从其法则。    基金料理东谈主应每估值日对基金资产估值，但基金料理东谈主根据法律法例或基金 合同的法则暂停估值时除外。估值原则应顺应《基金合同》、                           《证券投资基金司帐 核算业务指引》偏激他法律、法例的法则。用于基金信息透露的基金资产净值和 基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个估 值日交往收尾后计较当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边认同的方式 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边认同的方式发送给 基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。    根据《基金法》，基金料理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金料理东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金料理东谈主， 就与本基金接洽的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达 成一致的见识，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。法律 法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最新法则估 值。    六、基金份额抓有东谈主名册的登记与守护    基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额抓有东谈主名册，包括《基 金合同》奏效日、        《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年6 月30日、12月31日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括 基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。    基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和 守护守护方式不错接纳电子或文档的花式，守护期限为法律法例法则的期限。基 金料理东谈主和基金托管东谈主应按照面前关连法则分别守护基金份额抓有东谈主名册。    基金料理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 容必须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。其中每年12月31日的基金 份额抓有东谈主名册应于下月前十个做事日内提交；                     《基金合同》奏效日、                              《基金合同》 阻隔日等触及到基金紧迫事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后十个工 作日内提交。    基金托管东谈主以电子版花式妥善守护基金份额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不少于法定最低期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额抓有东谈主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。    若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额抓有东谈主名 册，应按接洽法例法则各自承担相应的使命。    七、争议处治方式    两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约接洽的一切争议，如经友好 协商未能处治的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲 裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关连各方均有 敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，不绝赤诚、 力争、尽责地履行《基金合同》和托管契约约定的义务，赞好意思基金份额抓有东谈主的 正当权益。    本契约受中国法律（不包括香港、澳门超过行政区和台湾地区法律）统带。    八、托管契约的变更与阻隔    （一）托管契约的变更与阻隔    本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的法则有任何突破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。    发生以下情况，本托管契约阻隔：    （1）《基金合同》阻隔；    （2）基金托管东谈主结果、照章被取销、收歇或有其他基金托管东谈主采纳基金资 产；    （3）基金料理东谈主结果、照章被取销、收歇或有其他基金料理东谈主采纳基金管 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 理权；    （4）发生法律法例或《基金合同》法则的阻隔事项。    （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 照《基金合同》和本托管契约的法则不绝履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。 不成实时变现的，清理期限相应顺延。    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理请问；    （5）遴聘司帐师事务所对清理请问进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 请问出具法律见识书；    （6）将清理请问报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    (1)支付清理用度；    (2)缴纳所欠税款； 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书    (3)璧还基金债务；    (4)按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款(1)－(3)项法则璧还前，不分拨给基金份额抓有东谈主。    （三）基金财产清理的公告    清理过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产清理请问经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理请问报中国证监会备 案后5个做事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 请问登载在法则网站上，并将清理请问领导性公告登载在法则报刊上。    （四）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                  更新招募说明书          第二十三部分       对基金份额抓有东谈主的服务    对于基金份额抓有东谈主，基金料理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金料理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额抓有东谈主 可查询基金净值、基金居品与服务等关连信息。    客户服务中心在每一做事日提供不少于 12 小时的东谈主工商议服务。基金份额 抓有东谈主可通过基金料理东谈主寰宇长入客服热线：400-888-9918（免长途话费）享受 业务商议、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额抓有东谈主不错通过基金料理东谈主网站（www.99fund.com）享受管待资 讯、信息透露、账户信息、交往信息、在线商议等多项服务。    基金份额抓有东谈主不错通过基金料理东谈主网站“网上交往”办理开户、交往及查 询等业务。接洽基金网上交往的契约文本请参见基金料理东谈主网站。    三、投诉受理服务    基金份额抓有东谈主不错通过基金料理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金料理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见识簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金料理东谈主和各销售机构分别料理。    基金料理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回复。    四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，可通过上述方式 接洽基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面领略了本招募说明书。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                         更新招募说明书              第二十四部分          其他应透露事项      以下信息透露事项已通过中国证监会法则媒介进行公开透露。 序号           公告事项                     透露方式         透露日历       汇添富基金料理股份有限公司旗下部分           上交所,公司网站,深交所,       要                                网站                                   上交所,上证报,公司网站,       汇添富基金料理股份有限公司旗下基金                                      电子透露网站       对于汇添富运用固有资金投资旗下基金           上证报,公司网站,中国证       的公告                          监会基金电子透露网站       汇添富基金料理股份有限公司对于旗下           上交所,上证报,公司网站,       券商的公告                          电子透露网站       汇添富基金料理股份有限公司对于旗下           上交所,上证报,公司网站,       券商的公告                          电子透露网站       汇添富基金料理股份有限公司对于旗下           中证报,公司网站,深交所,       券商的公告                            网站                                   证券时报,公司网站,深交       对于汇添富中证 100 交往型绽放式指数       证券投资基金流动性服务商的公告                                       透露网站       对于看重作歹分子冒用汇添富基金口头       进行罪犯行动的紧迫领导                                   上证报,公司网站,深交所,       汇添富基金料理股份有限公司对于指定       证券投资基金主流动性服务商的公告                                        网站       对于汇添富基金料理股份有限公司阻隔                                   上证报,公司网站,中国证                                   监会基金电子透露网站       的公告                                   上交所,上证报,公司网站,       汇添富基金料理股份有限公司旗下基金                                      电子透露网站       汇添富基金料理股份有限公司对于汇添           证券时报,公司网站,深交       基金变更场内简称的公告                     透露网站       汇添富中证 100 交往型绽放式指数证券                                   公司网站,深交所,中国证                                   监会基金电子透露网站       汇添富基金料理股份有限公司对于旗下           上交所,上证报,公司网站,       券商的公告                         电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,       汇添富基金料理股份有限公司旗下基金                                     电子透露网站       汇添富基金料理股份有限公司对于提醒           上证报,公司网站,中国证       投资者抓续完善客户身份信息贵寓的公           监会基金电子透露网站 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                         更新招募说明书      告                                   证券时报,公司网站,深交      汇添富中证 100 交往型绽放式指数证券      投资基金基金司理变更公告                                       透露网站      汇添富中证 100 交往型绽放式指数证券                                   公司网站,深交所,中国证                                   监会基金电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,      汇添富基金料理股份有限公司对于汇添      富投长途理有限公司股东变更的公告                                     电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,      汇添富基金料理股份有限公司旗下基金                                     电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于旗下            中证报,上交所,公司网站,      券商的公告                          电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                          电子透露网站                                   上交所,公司网站,深交所,      汇添富基金料理股份有限公司旗下部分      基金更新基金居品贵寓概要                                        网站      对于汇添富基金料理股份有限公司阻隔                                   上证报,公司网站,中国证                                   监会基金电子透露网站      关系的公告      汇添富基金料理股份有限公司对于提高            上证报,公司网站,深交所,      效率的公告                             网站      汇添富中证 100 交往型绽放式指数证券                                   公司网站,深交所,中国证                                   监会基金电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,      汇添富基金料理股份有限公司旗下基金                                      电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站                                   证券时报,公司网站,深交      对于汇添富中证 100 交往型绽放式指数      证券投资基金流动性服务商阻隔的公告                                       透露网站      对于汇添富基金料理股份有限公司阻隔                                   上证报,公司网站,中国证                                   监会基金电子透露网站      作关系的公告 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                         更新招募说明书                                      电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站      汇添富基金料理股份有限公司对于汇添            证券时报,公司网站,深交      基金溢价风险的领导性公告                     透露网站 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金           更新招募说明书         第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式    本基金招募说明书存放于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献偏激复印件，基金料理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金料理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                 更新招募说明书   第二十六部分         标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、标的指数编制方法    （一）样本空间    沪深 300 指数样本    （二）选样方法    对样本空间内证券按照昔日一年的日均总市值由高到低排行，原则上选取排 名前 100 的证券看成指数样本。    （三）指数计较    指数计较公式为：    其中，调养市值=Σ（证券价钱×调养股本数）。调养样本股的计较方法、除 数修正方法参见计较与赞好意思详情。    二、标的指数样本和权重调养    （一）如期调养    指数样本每半年调养一次，样本调养实施期间分别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一交往日。每次调养的样本比例一般不跳跃 10%。如期调养树立 缓冲区，排行在 80 名之前的新样本优先参加；排行在 120 名之前的老样本优先 保留。如期调养树立备选名单，备选名单中证券数目一般为指数样本数目的 5%。    （二）临时调养    额外情况下将对指数进行临时调养。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计较与赞好意思详情处理。对新 刊行证券的刊行总市值（公式为：刊行价*总股本）和全部证券自该新刊行证券 上市公告日起昔日一年的日均总市值进行比拟，对于顺应样本空间条款、且刊行 总市值排行在沪深市集前 10 位的新刊行证券，启用快速参加指数的法则，即在 其上市第十个交往日收尾后将其纳入指数，同期剔除原样本中昔日一年日均总市 值排行最低的证券，科创板和创业板上市证券不适用该法则。    三、标的指数信息查询阶梯    投资者不错径直登录中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/） 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金         更新招募说明书 免费查询标的指数的关连信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益进展、 临时变动、成份股列表等。 汇添富中证 A100 交往型绽放式指数证券投资基金                  更新招募说明书                 第二十七部分            备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献： 文献；    二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金料理东谈主和基金托管东谈主的办公阵势，在办公期间可供 免费查阅。                                    汇添富基金料理股份有限公司

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