嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资       基金更新招募说明书                  (2024年10月28日更新)    (由嘉实中证100来回型怒放式指数证券投资基金改名而来)              基金管束东谈主：嘉实基金管束有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                       枢纽指示   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金变更基金称号而来。嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券 投资基金已于 2022 年 9 月 1 日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2022〕1995 号 《对于准予嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金注册的批复》），并于 2023 年 4 月 17 日取得中国证监会宽限召募备案的回函（机构部函〔2023〕478 号《对于嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金宽限召募备案的回函》）。《嘉实中证 100 来回型怒放式指 数证券投资基金基金合同》于 2023 年 11 月 23 日正经收效，自该日起本基金管束东谈主着手管 理该基金。   自 2024 年 10 月 28 日起，嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金基金称号变更 为嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金。   本招募说明书是对原《嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东谈主保证本招 募说明书的内容信得过、准确、齐备。嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金经中国 证监会注册，但中国证监会对嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。投资者申购基金份额时应谨慎阅读本招募说明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者根据 所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的居品特性，充分议论自身的风险承受身手，感性判断市场，并承担基金     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形 成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管束东谈主在基金管束实施过程中产生 的基金管束风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收 益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采选完 全复制法追踪标的指数的发达，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。本基金的投资范畴包含股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品、资 产支握证券等品种，可能给本基金带来出奇风险。    本基金的投资范畴包括存托凭证，可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。    本基金为指数基金，投资者可能濒临基金追踪谬误箝制未达约定方针、指数编制机构 罢手作事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。    本基金标的指数为中证 A100 指数。    中证 A100 指数从沪深 300 指数样本中考中限制最大的 100 只证券行动指数样本，以反 映沪深市场中最具市场影响力的一批大市值上市公司证券的全体发达。    沪深 300 指数样本    对样本空间内证券按照昔日一年的日均总市值由高到低排行，原则上考中排行前 100 的证券行动指数样本。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    投资者投老本基金时需具有深圳证券账户，但需慎重，使用深圳证券来回所基金账户 只可进行基金的现款认购和二级市场来回，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的 深圳证券来回所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券来回 所 A 股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券来回所上市股票参与 网下股票认购，则还应开立上海证券来回所 A 股账户。    投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品资 料概要，全面领略本基金的风险收益特征和居品特性，并充分议论自身的风险承受身手， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    基金的过往功绩并不预示其异日发达。基金管束东谈主承诺以恪尽责守、敦厚信用、严慎 勤奋的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或 投老本金不受损失。    基金管束东谈主深知个东谈主信息对投资者的枢纽性，起劲于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律律例和联系监管要求的端正处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管束     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管束有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投 资者。基金管束东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将盲从上述承诺进行处理。详情请温情嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）线路的“嘉实基金秘密政 策”过火后续作出的时常改造。    本次更新主要依据《对于嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金变更基金称号 并修改法律文献的公告》将基金称号、标的指数称号、功绩比拟基准等联系内容进行更新, 波及“枢纽指示”、“一、前言”、“二、释义”、“三、基金管束东谈主”、“四、基金托 管东谈主”、“六、基金的历史沿革”、“七、基金的存续”、“九、基金份额的申购、赎回”、 “十、基金的投资”、“十一、基金的功绩”、“十八、风险揭示”等章节。基金管束东谈主 等信息一并更新。          嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                         一、前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管束办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息线路管 理办法》（以下简称《信息线路办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束 端正》（以下简称《流动性风险管束端正》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号— —指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息线路内容与神志准 则第 5 号》等关联法律律例以及《嘉实中证 A100 来回型怒放式 指数证券投资基金基金合同》编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏,并对其 信得过性、准确性、齐备性承担法律连累。本基金管束东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未 在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义 务的法律文献。如本招募说明书内容与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主,其握 有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他关联端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务,应详 细查阅基金合同。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                           二、释义     本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 来回型怒放式指数证券投资基金变更基金称号而来 合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 放式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造和补充 更新 府上概要》过火更新 表轻易文献以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的改造 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改造的《公开召募 证券投资基金信息线路管束办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关对其时常作念出的修 订      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 购赎回实施笃定》过火时常改造的版块、中国证券登记结算有限连累公司发布实施的《中国 证券登记结算有限连累公司对于来回所来回型怒放式证券投资基金登记结算业求实施笃定》 过火时常改造的版块，以及基金管束东谈主、深圳证券来回所、中国证券登记结算有限连累公 司发布过火时常改造的其他联系规则、端正、文书及指南等 回实施笃定》界说的“来回型怒放式基金”，简称 ETF 通过投资于本基金详尽追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，采选怒放 式运作方式的基金，简称 ETF 结合 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的 改造 政区及台湾地区) 融机构进行监督和管束的机构 主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管束办法》及联系法律律例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金管束东谈主签订了基金销售作事合同，办理基 金销售业务的机构     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 管束东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 连累公司 基金登记结算业求实施笃定》过火时常改造以及联系业务规则界说的基金份额的登记、存 管、结算及联系业务 收效的日历，原《嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金基金合同》自同日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 金断绝之间的不依期期限 以申购赎回清单端正的申购对价苦求购买基金份额的步履 端正的条款要求将基金份额兑换为申购赎回清单端正的赎回对价的步履 件 合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 应托福给投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 同约定更换的其他指数 有成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指 数的目的      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 联系用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及联系用度，则本基 金需向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及联系用度， 则投资东谈主需向本基金补缴差额 单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应取得的现款差额 根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数臆测 回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 所来回时期内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据臆测并发布的基金 份额参考净值，简称 IOPV 额的预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值的步履 率差额之日 值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头计 算） 收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日重 新臆测） 他资产的价值总和 份额净值的过程   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 线路办法》端正的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含 合同约定有条款提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股票、资 产支握证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的债券等 轮廓业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                       三、基金管束东谈主 （一） 基金管束东谈主概况    称号    嘉实基金管束有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚相信有限连累公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限连累公司 30%。   存续期间   握续筹画    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   议论东谈主    胡勇钦   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资管束东谈主、QDII 和 特定资产管束业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限连累公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有 限连累公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限连累公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管束     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限连累公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与治理决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球来回 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实施官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接洽集团高档照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接洽照管人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券作当事者管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限连累公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教育。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济衔尾与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息作事股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教育、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实施特邀接洽大家、深圳证券交 易所法律专科接洽委员会委员、中国证券投资基金业协会法制责任委员会委员、中国上市     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 转换技能集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技能发 展股份有限公司监事会主席、豆神造就科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限连累公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教育、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家责任室大家。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握责任）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限连累公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限连累公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实钞票管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技能部董事总司理，瑞信集 团信息技能部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限连累公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、始创证券经纪有限连累 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限连累公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 展中心高档研究员、本旨作事中心首席本旨分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 来回型怒放式指数证券投资基金结合基金基金 司理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 来回型怒放式指数证券投资基金基 金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略来回型怒放式 指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产交 易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证 金融地产来回型怒放式指数证券投资基金结合基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要消耗来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、 投资基金结合基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 25 日至 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略来回型怒放式指数证券投资 基金结合基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） （LOF）基金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题来回型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指 数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金交 易型怒放式证券投资基金基金司理。2023 年 11 月 23 日至 2024 年 10 月 27 日任嘉实中证 嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理。2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 来回型怒放式指数证券投资基金结合基金基金司理、2017 年 于今任嘉实恒生科技来回型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日 于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 型怒放式指数证券投资基金结合基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 实中证科创创业 50 来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉 实中证锐联基本面 50 来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实 中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 14 日于今任嘉实中证 2000 来回型怒放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 10 月 27 日于今任嘉实中证大农业来回 型怒放式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理、2023 年 11 月 1 日于今任嘉实标普石 油自然气勘察及出产精选行业来回型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2024 年   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈见解 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指 数基金司理怎样女士，增强作风投资总监刘斌先生。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） （三） 基金管束东谈主的职责 购、赎回和登记事宜； 为；   （四）基金管束东谈主的承诺 立健全里面箝制轨制，采选灵验措施，珍视违反关联法律律例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面箝制轨制，采选灵验措施，珍视下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正庇荫的其他步履。 律律例及行业表率，敦厚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷连累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过火他不正大的证券来回行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正庇荫的其他行径。   法律律例或监管部门调养上述庇荫步履的，本基金不受上述限定。   （1）依照关联法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联端正，泄 漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易深奥、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策画等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额握有东谈主利益的证券来回过火他行径。   （五）基金管束东谈主的里面箝制轨制   为加强里面箝制，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹画，保障基金份额 握有东谈主利益，根据《证券投资基金管束公司里面箝制指挥意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。   公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面箝制大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的纲目和 统治。基本管束轨制包括投资管束、信息线路、信息技能管束、公司财务管束、基金管帐、 东谈主力资源管束、府上档案管束、功绩评估侦探、合规管束和风险箝制、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭连累、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个方法；   （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控门径，转换内控轨制 的灵验实施；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对孤独；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤独；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹画管束方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的箝制成本达到最好的里面箝制成果。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和营救其灵验性承担最终连累。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充 分判辨孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东谈主及资深基金司理组 成，负责指挥基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险箝制委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及联系 总监组成，负责全面评估公司筹画管束过程中的各项风险，并建议防护化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的实施情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面箝制实施情况。  （5）合规管束部门：公司管束层爱重和支握合规风控责任，并保证合规管束部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管束部门过火各岗亭的职责和 责任经由、组织治安。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部箝制轨制的实施情况的监控搜检责任。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险箝制第一连累东谈主，对本部门业务范畴内 的风险负有管控实时讲述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成就内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范畴内承担相 应的内控连累，并负有对岗亭责任中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。  公司确立“轨制上箝制风险、技能上量化风险”，积极继承或采选先进的风险箝制技 术和妙技，进行里面箝制和风险管束。  （1）公司缓缓健全法东谈主治理结构，充分判辨孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益运输和里面东谈主箝制景象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤独。公司缓缓建立决策科学、运营表率、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策门径和管束议事规则，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详实的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺盲从，在授权范畴内承担连累；  ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息相易轨制，联系部门和岗亭之间彼此监督制衡。  （4）公司建立灵验的东谈主力资源管束轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任身手。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权箝制应当贯串于公司筹画行径的耐久，授权箝制的主要内容包括：   ①鼓舞会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 轨范和门径，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范畴内诈骗相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面方式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和齐备地反应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分手各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东谈主员的类似。投资、研究、来回、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理阻隔。   （9）建立和转换信息管束系统，严格信息管束，保证客户府上等信息安全、信得过和完 整。积极转换信息相易渠谈的通达，建立露出的讲述系统，各级招引、部门及职工均有明 确的讲述路线。   （10）建立和完善客户作事轨范，加强基金销售管束，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正大竞争步履。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危险处理机制和门径，对发生严重影响基金 份额握有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会强健的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管束部门对公司里面箝制轨制的实施情况 进行握续的监督，保证里面箝制轨制落实；依期评价里面箝制的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险箝制轨制的握续监督。合规管束部门握续完善“风险连累授权体系”机 制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险连累东谈主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应箝制措施，实时防护和化解风险；   ③督察长按照公司端正，向董事会、筹画管束主要负责东谈主讲述公司筹画管束的正当合 规情况和合规管束责任开展情况。   （1）基金管束东谈主承诺以上对于里面箝制的线路信得过、准确；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （2）基金管束东谈主承诺根据市场变化和基金管束东谈主发展不停完善里面箝制体系和里面控 制轨制。    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息线路议论东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教训，且具有国外责任、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管作事，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   行动国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管束策画、相信策画、企业年金、银行本旨居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值作事，为各样客户提供个性化的托管升值作事，是国内开首的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   箝制 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，粉饰了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，悠闲了不同客户多元化的投资本旨需求，基金托管限制位居同行前方。 （四）托管业务的里面箝制轨制   中国银行托管业务部风险管束与箝制责任是中国银行全面风险箝制责任的组成部分， 袭取中国银行风险箝制理念，坚握“表率运作、稳健筹画”的原则。中国银行托管业务部 风险箝制责任贯串业务各方法，通过风险识别与评估、风险箝制措施设定及轨制开采、内 外部搜检及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 不竭取得了基 于“ ISAE3402” 和   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） “SSAE16”双准则的里面箝制审计讲述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实， 约略灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对管束东谈主运作基金进行监督的方法和门径   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束办法》的 联系端正，基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示违反法律、行政律例和其他关联端正， 或者违反基金合同约定的，应当断绝实施，实时文书基金管束东谈主，并实时向国务院证券监 督管束机构讲述。基金托管东谈主如发现基金管束东谈主依据来回门径依然收效的投资指示违反法 律、行政律例和其他关联端正，或者违反基金合同约定的,应当实时文书基金管束东谈主，并及 时向国务院证券监督管束机构讲述。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                           五、联系作事机构 （一） 基金份额销售机构   (1)国泰君安证券股份有限公司 住所              中国（上海）解放贸易覆按区商城路 618 号 办公地址            上海市静安区南京西路 768 号 注册地址            中国（上海）解放贸易覆按区商城路 618 号 法定代表东谈主           贺青                  议论东谈主      黄博铭 电话              (021)38676666       传真       (021)38670666 网址              http://www.gtja.c   客服电话     95521                 om   (2)中信建投证券股份有限公司 住所              北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址            北京市向阳区光华路 10 号 注册地址            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主           王常青                 议论东谈主      谢怡然 电话              010-86451810 网址              http://www.csc108   客服电话     (8610)65608107                 .com   (3)国信证券股份有限公司 住所              广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址            深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 注册地址            广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主           张纳沙                 议论东谈主      李颖 电话              0755-81682519 网址              http://www.guosen   客服电话     95536                 .com.cn   (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 法定代表东谈主           霍达                  议论东谈主      业清扬 电话              0755-82943666       传真       0755-83734343 网址              http://www.cmschi   客服电话     95565                 na.com  (5)广发证券股份有限公司 住所              广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室 办公地址            广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址            广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室 法定代表东谈主           林传辉                 议论东谈主      陈姗姗 电话              （020）66338888 网址              http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营                 .cn                          业网点  (6)中信证券股份有限公司 住所              深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 办公地址            深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址            深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 法定代表东谈主           张佑君                 议论东谈主      王一通 电话              010-60838888 网址              http://www.citics   客服电话     95558                 .com  (7)中国星河证券股份有限公司 住所              北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主           王晟                  议论东谈主      辛国政 电话              010-80928123 网址              http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或                 tock.com.cn                  95551  (8)海通证券股份有限公司 住所              上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址            上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址            上海市黄浦区广东路 689 号      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 法定代表东谈主           周杰                  议论东谈主      张家瑞 电话              021-23185429        传真       021-63809892 网址              http://www.htsec.   客服电话     95553 或拨打各城市                 com                          营业网点接洽电话  (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址         上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址            上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主           张剑                  议论东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              http://www.swhysc   客服电话     95523 或                 .com                         4008895523  (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址         福建省福州市湖东路 268 号 注册地址            福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主           杨华辉                 议论东谈主      乔琳雪 电话              021-38565547 网址              http://www.xyzq.c   客服电话     95562                 om.cn  (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主           段文务                 议论东谈主      彭洁联 电话              0755-81682531 网址              http://www.essenc   客服电话     95517 或 4008-001-                 e.com.cn                     001  (12)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址            江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主           张伟                  议论东谈主      郭力铭 电话              18936886079 网址              http://www.htsc.c   客服电话     95597                 om.cn/  (13)中信证券(山东)有限连累公司      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址            青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主           肖海峰                 议论东谈主       赵如意 电话              0532-85725062 网址              http://sd.citics.   客服电话      95548                 com  (14)东兴证券股份有限公司 住所              北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）12、15 层 办公地址            北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 B 座 12、15、16 层;北京市                 西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址            北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）12、15 层 法定代表东谈主           李娟                  议论东谈主       程浩亮 电话              010-66559211 网址              http://www.dxzq.n   客服电话      95309                 et  (15)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址            江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主           范力                  议论东谈主       陆晓 电话              0512-52938521       传真        0512-62938527 网址              http://www.dwzq.c   客服电话      95330                 om.cn  (16)东方证券股份有限公司 住所              上海市中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址            中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、中国上海市黄                 浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27                 层、 29 层、32 层、36 层、38 层 注册地址            上海市中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东谈主           金文忠                 议论东谈主       龚玉君、闻鑫 网址              http://www.dfzq.c   客服电话      021-6332 5888                 om.cn  (17)清廉证券股份有限公司      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址            北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东谈主           施华                  议论东谈主         丁敏 网址              http://www.founde   客服电话        95571                 rsc.com  (18)长城证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主           王军                  议论东谈主         陈静 电话              0755-8355761 网址              http://www.cgws.c   客服电话        95514                 om/cczq  (19)光大证券股份有限公司 住所、办公地址         上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址            上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主           刘秋明                 议论东谈主         郁疆 网址              http://www.ebscn.   客服电话        95525                 com  (20)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址         广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 注册地址            广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主           陈可可                 议论东谈主         郭杏燕 电话              020-88834787 网址              http://www.gzs.co   客服电话        95548                 m.cn  (21)浙商证券股份有限公司 住所、办公地址         浙江省杭州市五星路 201 号 注册地址            浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表东谈主           吴承根                 议论东谈主         许嘉行 电话              （0571）87901912      传真          （0571）87901913      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.stocke   客服电话     95345                 .com.cn  (22)祯祥证券股份有限公司 住所              深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25                 层 办公地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25                 层 法定代表东谈主           何之江                 议论东谈主      王阳 传真              021-58991896 网址              http://www.stock.   客服电话     95511-8                 pingan.com  (23)华安证券股份有限公司 住所、办公地址         安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址            安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主           章宏韬                 议论东谈主      范超 电话              0551-65161821       传真       0551-65161672 网址              http://www.hazq.c   客服电话     95318                 om  (24)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址         新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 注册地址            新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东谈主           王献军                 议论东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              www.swhysc.com      客服电话     95523 或  (25)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址         山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址            山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主           王洪                  议论东谈主      张峰源 电话              021-20315719      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.zts.co   客服电话     95538                 m.cn  (26)西部证券股份有限公司 住所、办公地址         陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 注册地址            陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东谈主           徐朝日                 议论东谈主      梁承华 电话              (029)87416168       传真       (029)87406710 网址              http://www.west95   客服电话     95582  (27)中国中金钞票证券有限公司 住所              深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 办公地址            深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21                 层考中 04 层 注册地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 法定代表东谈主           高涛                  议论东谈主      陈梓基 网址              https://www.ciccw   客服电话     95532                 m.com/ciccwmweb/  (28)东方钞票证券股份有限公司 住所              西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址            上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 注册地址            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主           戴彦                  议论东谈主      陈亚男 电话              021-23586583        传真       021-23586789 网址              http://www.18.cn    客服电话     95357  (29)国金证券股份有限公司 住所              成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址            上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址            成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主           冉云                  议论东谈主      郭元媛 电话              15690849268      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.gjzq.c   客服电话     95310                 om.cn  (30)华宝证券股份有限公司 住所、办公地址         中国(上海)解放贸易覆按区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址            中国(上海)解放贸易覆按区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主           刘加海                 议论东谈主      夏元 电话              （021）68777222       传真       （021）68777822 网址              http://www.cnhbst   客服电话     4008209898                 ock.com  (31)华创证券有限连累公司 住所、办公地址         贵州省贵阳市中华北路 216 号 注册地址            贵州省贵阳市中华北路 216 号 法定代表东谈主           陶永泽                 议论东谈主      程剑心 电话              0851-33223390 网址              http://www.hczq.c   客服电话     4008666689                 om/  (32)湘财证券股份有限公司 住所              湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址            上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 注册地址            湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主           高振营                 议论东谈主      江恩前 电话              (021)38784580 网址              http://www.xcsc.c   客服电话     95351                 om  (33)东北证券股份有限公司 住所              吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址            长春市生态大街 6666 号 注册地址            吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主           李福春                 议论东谈主      安岩岩 电话              021-20361166 网址              http://www.nesc.c   客服电话     95360                 n  (34)大同证券有限连累公司      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址            山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 注册地址            山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主           董祥                  议论东谈主        纪肖峰 电话              0351-7219280        传真         0351-4137986 网址              http://www.dtsbc.   客服电话       4007121212                 com.cn  (35)华福证券有限连累公司 住所              福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址            福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主           苏军良                 议论东谈主        林秋红 网址              http://www.hfzq.c   客服电话       95547                 om.cn  (36)华金证券股份有限公司 住所              上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号                 楼） 注册地址            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主           燕文波                 议论东谈主        秦臻 电话              021-20655438        传真         021-20655438 网址              http://www.huajin   客服电话       956011                 sc.cn  (37)联储证券股份有限公司 住所              山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址            北京市向阳区简略路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层 注册地址            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东谈主           吕春卫                 议论东谈主        陈茜 电话              010-86499838        传真         010-86499401 网址              http://www.lczq.c   客服电话       021-                 om/                            80295794;0755-  (38)国盛证券有限连累公司      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址            江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢 1115 号北京银行大楼 注册地址            江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主           徐丽峰                  议论东谈主          占文驰 电话              0791-88250812 网址              https://www.gszq.    客服电话         956080                 com/   (39)爱建证券有限连累公司 住所、办公地址         中国（上海）解放贸易覆按区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址            中国（上海）解放贸易覆按区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表东谈主           祝健                   议论东谈主          赵婧玥 电话              021-32229888-25129 网址              http://www.ajzq.c    客服电话         4001962502                 om   包括具有经纪业务阅历及证券来回所会员阅历的通盘证券公司。 （二） 登记机构 称号               中国证券登记结算有限连累公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主            于文强 议论东谈主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号            上海源泰讼师事务所   住所、办公地址       上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主           廖海                   议论东谈主    刘佳   电话            （021）51150298        传真     （021）51150398   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号          普华永谈中天管帐师事务所（特殊平庸合伙）  住所          中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹           议论东谈主     张勇  电话          （010）65338888 传真     （010）65338800  承办注册管帐师     张勇、李哲虹    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    六、基金的历史沿革   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金由嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券 投资基金改名而来。   嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金于 2022 年 9 月 1 日取得中国证监会准予 注册的批复（证监许可〔2022〕1995 号《对于准予嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投 资基金注册的批复》）          ，并于 2023 年 4 月 17 日取得中国证监会宽限召募备案的回函（机构部 函〔2023〕478 号《对于嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金宽限召募备案的回 函》），    《嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金基金合同》于 2023 年 11 月 23 日正经 收效。基金管束东谈主为嘉实基金管束有限公司， 基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。   自 2024 年 10 月 28 日中证 100 指数改名为中证 A100 指数起，                                            《嘉实中证 A100 来回型 怒放式指数证券投资基金基金合同》收效，原《嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基 金基金合同》自同日起失效。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     七、基金的存续   基金存续期内，连气儿 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期讲述中给以线路；连气儿 60 个责任日出现 前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲述并建议治理决议，如握续 运作、转移运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额 握有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                  八、基金份额的上市来回   （一）基金份额的上市   本基金由嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金改名而来，嘉实中证 100 来回 型怒放式指数证券投资基金自 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券来回所上市。基金合同收效 后，本基金在履行稳当门径后将不竭在深圳证券来回所上市来回，场内简称：中证 A100 指 数 ETF，基金代码：159661。   （二）基金份额的上市来回   基金份额在深圳证券来回所的上市来回应除名《深圳证券来回所来回规则》、《深圳证 券来回所证券投资基金上市规则》、《深圳证券来回所证券投资基金来回和申购赎回实施细 则》等关联端正。   （三）停复牌、暂停上市、收复上市或断绝上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券来回所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或断绝上市 的情形，按照《深圳证券来回所证券投资基金上市规则》的联系端正实施。   若本基金发生深圳证券来回所联系规则所端正的因不再具备上市条款而应当断绝上市 的情形时，本基金可由来回型怒放式基金变更为追踪标的指数的非上市怒放式指数基金， 而无需召开基金份额握有东谈主大会审议。届时，基金管束东谈主可变更本基金的登记机构、相应 调养申购赎回业务规则、提前制定基金断绝上市后场内份额的处理规则并公告，同期，基 金管束东谈主可按照《信息线路办法》的端正，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时本 基金管束东谈主已有以该指数行动标的指数的指数基金，则基金管束东谈主将本着转换基金份额握 有东谈主正当权益的原则，履行稳当的门径后与该指数基金合并或考中其他合适的指数行动标 的指数。   上述基金变更或合并的具体安排见基金管束东谈主届时发布的联系公告。   （四）基金份额参考净值的臆测与公告   基金管束东谈主在每一个来回日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净 值（IOPV）由基金管束东谈主或基金管束东谈主托福的机构臆测，并交由深圳证券来回所发布，供投 资者来回、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的臆测公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中 庇荫用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   （2）基金份额参考净值的臆测以四舍五入的方法保留一丝点后 3 位。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （3）基金管束东谈主不错调养基金份额参考净值的臆测公式，并给以公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的臆测方法另有端正的，从其端正。  （五）其他  若深圳证券来回所、中国证券登记结算有限连累公司增多了基金上市来回的新功能， 本基金管束东谈主不错在履行稳当的门径后增多相应功能。  联系法律律例、中国证监会、登记机构或深圳证券来回所对基金上市来回的规则等相 关端正内容进行调养的，本基金按照新端正实施，若由此需要对基金合同进行修改的，此 项修改无谓召开基金份额握有东谈主大会。  在不违反法律律例强制性端正的前提下，本基金不错在履行稳当门径后，苦求在包括 境酬酢易所在内的其他证券来回所上市来回，而无需召开基金份额握有东谈主大会。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                九、基金份额的申购、赎回   （一）申购和赎回形势   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业形势或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金管束东谈主在着手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实 际情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金管束东谈主网站公示。   （二）申购与赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日的怒放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券来回所 的日常来回日的来回时期，但基金管束东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回市场、证券来回所来回时期变更或其他特殊情 况，基金管束东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调养，但应在实施日前依照 《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   本基金自 2024 年 10 月 28 日起办理申购与赎回业务。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回。投 资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回苦求，登记机构有权断绝，如登记 机构接收的，视为投资东谈主鄙人一怒放日建议的申购、赎回苦求，并按照下一怒放日的苦求 处理。   （三）申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管束东谈主可在不违反法律律例强制性端正的前提下，或依据深圳证券来回所或登记 机构联系规则过火变更调养上述原则。基金管束东谈主必须在新规则着手实施前依照《信息线路 办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径   本基金按照深圳证券来回所及中国证券登记结算有限连累公司的联系端正进行申购、 赎回，具体业务的办理时期请参见联系公告。    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金采选场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券来回所办理。   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金管束东谈主端正的门径，在怒放日的具体业务办 理时期内建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按申购赎回清单的端正备足申购对价，投资东谈主在提交赎回 苦求时须握有饱和的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回苦求无效。   投资东谈主申购、赎回苦求在受理应日进行证据。如投资东谈主未能提供合适要求的申购对价， 则申购苦求失败。如投资东谈主握有的合适要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购、赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅代表申 购、赎回代理券商确乎接收到该苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对 于申购、赎回苦求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权利。   基金投资东谈主申购的基金份额当日可卖出，次一来回日可赎回或大量卖出；投资东谈主赎回 取得的股票当日可卖出，次一来回日不错用于申购 ETF 份额或者大量卖出。即在面前结算 规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T+1 日可赎回；投资东谈主赎回取得的股票当日可卖 出，T+1 日可用于申购 ETF 份额。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额、现款替代 退补款过火他对价的计帐交收适用联系业务规则和参与各方联系合同过火时常改造的关联 端正。   对于本基金的申购业务采选净额结算的方式，即深圳证券来回所上市的成份股的现款 替代及对应的上海证券来回所上市的成份股的现款替代采选净额结算；对于本基金的赎回 业务采选净额结算的方式，即深圳证券来回所上市的成份股的现款替代及上海证券来回所 上市的成份股的现款替代采选净额结算；本基金上述申购赎回业务波及的现款差额和现款 替代退补款采选代收代付。   投资者 T 日申购告成后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券来回所上市的 成份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以 及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管束东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回告成后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券来回所上市的成份股交 收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管束东谈主和 基金托管东谈主。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   若是登记机构和基金管束东谈主在计帐交收时发现不成日常践约的情形，则依据联系业务 规则和参与各方联系合同过火时常改造的关联端正进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的端正按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金管束东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额握 有东谈主或基金资产的损失。 份额申购赎回的门径以及计帐交收和登记的办理时期、方式、处理规则等进行调养，基金 管束东谈主应最迟于着手实施前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   若深圳证券来回所和中国证券登记结算有限连累公司针对跨市场来回型怒放式指数证 券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金管束东谈主可根据 新的业务规则新增本基金申购、赎回方式或调养本基金现有申购、赎回方式的具体端正， 基金管束东谈主支吾本基金的基金合同和招募说明书给以更新，并依照《信息线路办法》的关联 端正在端正媒介上公告，但无谓召开基金份额握有东谈主大会审议。   （五）申购与赎回的数额限定 回单元请参考届时发布的申购、赎回联系公告以及申购赎回清单。   基金管束东谈主可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等成分对基金的最小申购 赎回单元进行调养，并在调养实施前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介公告。 应当采选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金管束东谈主基于投资运作与 风险箝制的需要，可采选上述一项或多项措施对基金限制给以箝制，具体以基金管束东谈主相 关公告为准。 规强制性端正的情况下，调养上述申购和赎回的数目或比例等限定。基金管束东谈主应在调养 前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （六）申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在今日收市后臆测，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行稳当门径，不错稳当蔓延臆测或公告。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金管束东谈主应托福给投资东谈主的组合证券、现款 替代、现款差额和/或其他对价。 前公告。 佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的联系用度。 联系法律律例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单臆测和公告时期进行调养并提前公 告。   （七）申购赎回清单的内容与神志   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金份额净值过火他联系 内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排，在申购赎回 清单中增多的捏造证券。           “申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但含义与组合成份证券的 必须现款替代不同，         “申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代记号为 “必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的 申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深 市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之 和。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代指申购或赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的端正，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 3 种类型：庇荫现款替代（记号为“庇荫”）                                 、不错现款替代（记号 为“允许”     ）和必须现款替代（记号为“必须”）                     。   对于深圳证券来回所上市的成份证券，现款替代的类型不错设为：                               “庇荫”、“允许”和 “必须”。   对于上海证券来回所上市的成份证券，不错设为：                        “允许”和“必须”。   庇荫现款替代适用于深圳证券来回所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 成份证券不允许使用现款行动替代。   不错现款替代适用于通盘成份股。   对于记号为不错现款替代的深圳证券来回所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用 现款行动全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款 行动替代。   对于记号为不错现款替代的上海证券来回所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使 用现款行动替代，根据基金管束东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款行动替代。   （2）不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深圳证券来回所成份证券和上海证券来回所成份证 券。   ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深圳证券来回所成份证券。登记机构先用深圳证 券来回所成份证券，不实时差额部分用现款替代。   ②替代金额：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。   若是深圳证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券来回所文书端正的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主需在该证券收复交 易后买入，而履行买入价钱加上联系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于 操作，基金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的履行成本，则基金管束东谈主将退还多收取的差 额；若是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的履行成本，则基金管束东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。   ③替代金额的处理门径如下：   T 日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代 金额。   在 T 日后被替代的成份证券有日常来回的 2 个来回日（即 T＋2 日）内，基金管束东谈主将 以收到的替代金额买入被替代的成份证券。   T＋2 日日终，若基金管束东谈主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 履行买入成本（包括买入价钱和来回用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项；若基金管束东谈主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 券的履行买入成本加上按照 T＋2 日收盘价臆测的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所日常来回日已达到 20 日而该证券的日常来回 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的履行购入成本加上按照最近一次 收盘价臆测的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个来回日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。   T＋2 日后的第 1 个责任日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）                                           ，基金管束 东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理券商和基金托管东谈主，联系款 项的计帐交收将于而后 3 个责任日内完成。   ④替代限定：为灵验箝制基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金管束东谈主可端正投资东谈主使用 不错现款替代的比例臆测不得突出申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的臆测 公式为：                    ∑(第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱)      现款替代比例(%) =                                × 100%                      申购基金份额 × T ? 1 日基金份额净值      其中，        “该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。   若是深圳证券来回所现款替代比例臆测公式发生变化，以深圳证券来回所文书端正的为 准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券来回所成份证券。登记机构对成就不错现 金替代的上海证券来回所成份证券全部用现款替代。   ②替代金额：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比例）                                       。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比例）                                       。   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。   若是上海证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文书端正的参考价 格为准。   申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主将买入 该证券，履行买入价钱加上联系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作， 基金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本（包括买入价钱与来回用度），则 基金管束东谈主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本 （包括买入价钱与来回用度），则基金管束东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主将卖出    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 该证券，履行卖出价钱扣除联系来回用度后与赎回时的参考价钱可能有所相反。为便于操作， 基金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。 若是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行收入（包括买入价钱与来回用度），则 基金管束东谈主将退还少支付的差额；若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的履行收入 （包括买入价钱与来回用度），则基金管束东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理门径如下：   T 日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管束东谈主将自 T 日起在收到申购来回证据后按照“时期优先、实时申报”的原则次第 买入申购被替代的成份证券，在收到赎回来回证据后按照“时期优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的成份证券。T 日未完成的来回，基金管束东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有日常来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内完成上述来回。   时期优先的原则为：申购赎回标的不异的，先证据成交者优先于后证据成交者。先后顺 序按照深圳证券来回所证据申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金管束东谈主在上海证券来回所连气儿竞价期间，根据收到的深圳证券 来回所申购赎回证据记录，在技能系统允许的情况下实时朝上海证券来回所申报被替代证券 的来回指示。   基金管束东谈主按照“时期优先”的原则次第与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购时期规矩，以替代金额与被替代证券的次第履行购入成本（包括 买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按 照“时期优先”的原则次第与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回时期规矩，以替代金额与被替代证券的次第履行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 管束东谈主不错不竭进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本 （包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与来回用度）加上按照 T+2 日收盘价臆测的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行卖出收入 （卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 价钱扣除来回用度）加上按照 T+2 日收盘价臆测的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来回所日常来回日已达到 20 日而该证券日常来回日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与来回费 用）加上按照最近一次收盘价臆测的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收 入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照最近一次收盘价臆测的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个来回日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应调养。   T+2 日后第 1 个责任日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日），基金管束东谈主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理机构和基金托管东谈主，联系款项的 计帐交收将于而后 3 个责任日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调养，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律律例限定投资的成份证券；或基金管束东谈主出于保护握有东谈主 利益等原因以为有必要成就必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管束东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”                。固定替代金额的臆测方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款差额指由基金管束东谈主臆测并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的预 估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其臆测公式为：   T 日预估现款差额＝T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该 证券参考价钱乘积之和＋申购赎回清单中庇荫现款替代的通盘成份证券的数目与该证券参 考价钱乘积之和）   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。另外，若 T 日为基金 分红除息日，则臆测公式中的“T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应 的收益分派数额，若 T 日为基金篮子份额调养收效日，则臆测公式中的“T-1 日最小申购、 赎回单元的资产净值”需根据调养前后篮子份额按比例臆测。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   现款差额指最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价臆测的最小申购赎回单元中 的组合证券市值和现款替代之差。投资东谈主申购、赎回时应支付或应取得的现款差额根据最小 申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数臆测。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其臆测公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中庇荫现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资东谈主赎回 时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为 负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的神志例如如下： 基本信息 基金称号：                       中证 A100 指数 ETF 基金管束公司称号：                   嘉实基金管束有限公司 基金代码：                       159661 方针指数代码：                     000903 基金类型                        跨市场 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                       XXX 最小申购、赎回单元资产净值：              XXX 基金份额净值：                     XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                     XXX 不错现款替代比例上限：                 XXX 是否需要公布 IOPV：                XXX       嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 最小申购、赎回单元：                         XXX 最小申购赎回单元现款红利：                      XXX 本市场申购赎回组合证券只数：                     XXX 全部申购赎回组合证券只数：                      XXX 是否怒放申购：                            XXX 是否怒放赎回：                            XXX 今日净申购的基金份额上限：                      XXX 今日净赎回的基金份额上限：                      XXX 单个证券账户今日净申购的基金份额上                  XXX 限： 单个证券账户今日净赎回的基金份额上                  XXX 限： 今日累计可申购的基金份额上限：                    XXX 今日累计可赎回的基金份额上限：                    XXX 单个证券账户今日累计可申购的基金份额                 XXX 上限： 单个证券账户今日累计可赎回的基金份额                 XXX 上限： 组合信息内容 证券代      证券简   股份数    现款替    申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码        称     量      代记号    金替代         金替代   代金额   代金额   场                              保证金         保证金                              率           率 XXX      XXX   XXX    XXX    XXX         XXX   XXX   XXX   XXX     说明：此表仅为表示，以履行公布的为准。     若深圳证券来回所或中国证券登记结算有限连累公司对申购赎回清单的神志进行调养， 基金管束东谈主将视情况春联系神志进行相应的调养，并依照《信息线路办法》的关联端正在规 定媒介上公告。     （八）断绝或暂停申购的情形及处理方式     发生下列情况之一时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求：      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 资产净值或无法进行证券来回。 算过失、申购赎回清单编制过失。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。 或者指数编制单元、联系证券/期货来回所等因非常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述非常情况指基金管束东谈主无法料思并不可箝制的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据过失等。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 被证据告成，会使本基金当日申购突出申购赎回清单中端正的申购上限时，该笔申购苦求 将被断绝。   发生上述第 1 项至第 7 项考中 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定断绝或 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管束东谈主应当根据《信息线路办法》的端正在端正媒介上刊 登暂停申购公告。在暂停申购的情况放手时，基金管束东谈主应实时收复申购业务的办理并公 告。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式   发生下列情形之一时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回对价： 资产净值或无法进行证券来回。 回清单无法编制或编制不妥。上述非常情况指基金管束东谈主无法料思并不可箝制的情形，包 括但不限于系统故障、麇集故障、通信故障、电力故障、数据过失等。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 苦求被证据告成，会使本基金当日赎回份额突出申购赎回清单中端正的赎回份额上限时， 该笔赎回苦求将被断绝。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应 当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。  发生上述情形（第 5 项、第 6 项除外）之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回 对价时，基金管束东谈主应按端正报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金管束东谈主应足额 支付。在暂停赎回的情况放手时，基金管束东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。  （十）其他申购、赎回联系端正 序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额握有东谈主大会。场外申购赎回的 具体办理方式等联系事项届时将另行公告。 证券，共同组成最小申购赎回单元或其整数倍，进行申购。在不毁伤基金份额握有东谈主利益 的前提下，基金管束东谈主有权制定集结申购业务的联系规则。 管束东谈主应依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。  （十一）基金份额折算  基金管束东谈主可向登记机构苦求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金 的基金份额总额与基金份额握有东谈主握有的基金份额数额将发生调养，但调养后的基金份额 握有东谈主握有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有 东谈主的权益无本质性影响，无需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额折算后，基金份额握有 东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管束东谈主应就其具体事宜进行必要公 告，并提前文书基金托管东谈主。  （十二）基金的非来回过户等其他业务的办理  基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非来回过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非来回过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。  继承是指基金份额握有东谈主弃世，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助实施文书书要求登记机构将基金份额握有东谈主握有 的基金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 机构要求提供的联系府上，对于合适条款的非来回过户苦求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的轨范收费。  （十三）基金管束东谈主可在法律律例允许的范畴内，在不影响基金份额握有东谈主本质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前公告。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十、基金的投资 （一） 投资方针   本基金进行被迫式指数化投资，详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最 小化，力图日均追踪偏离度的皆备值不突出 0.2%，年化追踪谬误不突出 2%。 （二） 投资范畴   本基金的投资范畴主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地完了投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票）、债券资产（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券（含 分离来回可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支握证券、养殖器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同 业存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相 关端正）。   本基金可根据联系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳当门径后， 不错将其纳入投资范畴。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律 律例的端正而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货过火他金融器具的投资 比例合适法律律例和监管机构的端正。 （三） 投资策略   本基金主要采选完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过火权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应调养。但因特殊情况（如流动 性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律律例的限定无法投资某只 股票时，基金管束东谈主将采选其他指数投资技能稳当调养基金投资组合，以达到追踪标的指 数的目的。   如因标的指数编制规则调养或其他成分导致追踪偏离度和追踪谬误突出投资方针所述 范畴的，基金管束东谈主应采选合理措施幸免追踪谬误进一步扩大。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，采用投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市场及多样类的固定收益类金融器具之间的比例进行当令、动态的 分派和调养，确定最能合适本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资 产流动性的基础上，缩短追踪谬误。本基金将采选宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个 方面进行债券资产的投资，通过主要采选组合久期配置策略构建投资组合。   （2）可转移债券与可交换公司债券投资策略   可转移债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。 本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行潜入挖掘以明确该可转移债券/可交换公司债 券的债底保护，防护信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长身手以 确定可转移债券/可交换公司债券中耐久的高潮空间。本基金将模仿信用债的基本面研究， 从行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财务稳健性、盈利身手、治理结构等方面进 行覆按，精选财务稳健、信用违约风险小的可转移债券/可交换公司债券进行投资。本基金 将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转移债券/可交换公司债券订价模子、交 易价钱以过火转股价值，对可转移债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及采用合 适的转移时机。   资产支握证券为本基金的接济性投资器具，本基金将采选久期配置策略与期限结构配 置策略，结合定量分析和定性分析的方法，轮廓分析资产支握证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险、税收溢价等成分，采用具有较高投资价值的资产支握证券进行配置。   为更好地完了投资方针，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。   本基金将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以提高投 资效率，箝制基金投资组合风险水平，更好地完了本基金的投资方针。本基金管束东谈主运用 股指期货等金融养殖器具必须是出于追求基金充分投资、减少来回成本、缩短追踪谬误的 目的，不得应用于投契来回目的，或用作杠杆器具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险管束的原则，以套期保值为主要目的，充分议论股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采选备兑开仓、delta 中性等策 略戒指参与股票期权投资。   本基金参与国债期货来回，应当根据风险管束的原则，以套期保值为主要目的。基金 管束东谈主将充分议论国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，戒指参与国 债期货投资。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    为更好地完了投资方针，在加强风险防护并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管束的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与 结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动秉性况等成分，合理确定出借证券的范畴、期 限和比例。若联系融资及转融通业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新端正。 根据法律律例的关联端正，在履行稳当门径后相应调养或更新投资策略，并公告。 （四） 投资限定    基金的投资组合应苦守以下限定：    （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；    （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；    （4）本基金握有的吞并(指吞并信用级别)资产支握证券的比例，不得突出该资产支握 证券限制的 10％；    （5）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 突出其各样资产支握证券臆测限制的 10％；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，若是其信用品级下跌、不再合适投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）基金总资产不得突出基金净资产的 140%；    （9）本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得突出基金资产净值 的 40%，投入世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金若参与股指期货来回，应当合适下列投资限定：    ①本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 100%。     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得突出基金握有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧差臆测）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联约定；    ⑤本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一 来回日基金资产净值的 20%；    ⑥每个来回日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金 应当保握不低于来回保证金一倍的现款；    （11）本基金若参与国债期货来回，应当合适下列投资限定：    ①本基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何来回日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 应当保握不低于来回保证金一倍的现款；    ③本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，臆测(轧差臆测)应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一 来回日基金资产净值的 30%；    （12）本基金若参与股票期权来回，应当合适下列投资限定：    ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得突出基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行 权所需的全额现款或来回所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得突出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数臆测；    （13）本基金参与融资业务后，在职何来回日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限定：   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   ①出借证券资产不得突出基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管束端正》所述流动性受限证券的范畴；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得突出基金握有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得突出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均臆测；   因证券市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金投 资不合适上述端正的，基金管束东谈主不得新增出借业务；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所端正比例限定的，本基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保握一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限定依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并臆测；   （18）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除第（6）、（14）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限定等基金管束东谈主之外的因 素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管束东谈主应当在所涉证券可来回之日 起 10 个来回日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从 其端正。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起着手。   为转换基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷连累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过火他不正大的证券来回行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正庇荫的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基 金托管东谈主过火控股鼓舞、履行箝制东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当合适基金的投资方针和投资策略， 苦守基金份额握有东谈主利益优先的原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公谈合理价钱实施。联系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以线路。要紧关联来回应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤独董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正实施；如法律律例或监管 部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限定、组合限定、庇荫步履等，且该等调养 或修改属于非强制性的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调养或修改后的端正实施，无需基金份额握有东谈主大会审议决定。 （五） 标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证 A100 指数，功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证 A100 指数收益率。   异日若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致 使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主应当自该情形 发生之日起十个责任日向中国证监会讲述并建议治理决议，如更换基金标的指数、转移运 作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会 进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决议确依期间，基金管束东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息苦守基金份额握有东谈主利益优先原则营救基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与 货币市场基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七） 基金管束东谈主代表基金诈骗鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 握有东谈主的利益；      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 不妥利益。 （八） 基金投资组合讲述      基金管束东谈主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在作假纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。      嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据 《嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金基金合同》端正，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本讲述中的财务方针、净值发达和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在作假记 载、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合讲述所载数据箝制 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号             名堂               金额（元）                                                      （%）       其中：股票                       18,922,058.56            94.56       其中：债券                                  -                -            资产支握证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。 (1) 讲述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  代码          行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                                                             (%)  A    农、林、牧、渔业                          219,744.00                 1.11  B    采矿业                              1,399,790.00                7.10  C    制造业                             11,155,318.06               56.55       电力、热力、燃气及水生  D                                      958,574.00                 4.86       产和供应业  E    建筑业                               328,846.00                 1.67  F    批发和零卖业                                        -                -  G    交通运载、仓储和邮政业                       783,850.00                 3.97  H    住宿和餐饮业                                        -                -       信息传输、软件和信息技  I                                     1,020,449.50                5.17       术作事业  J    金融业                              2,309,361.00               11.71  K    房地产业                              262,716.00                 1.33  L    租借和商务作事业                          210,465.00                 1.07  M    科学研究和技能作事业                        184,193.00                 0.93       水利、环境和大家设施管  N                                                  -                -       理业       住户作事、修理和其他服  O                                                  -                -       务业  P    造就                                            -                -  Q    卫生和社会责任                            88,752.00                 0.45  R    文化、体育和文娱业                                     -                -  S    轮廓                                            -                -       臆测                              18,922,058.56               95.92 (2) 讲述期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号    股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）          嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） (2) 讲述期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细         无。         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货握仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战术         无。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） (1) 本期国债期货投资战术      无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在讲述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中， 招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出面前讲述编制日前一年内受到监管部 门公开责备或/及处罚的情况。   嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金对上述主体所刊行证券的投资决策门径 合适公司投资管束轨制的联系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合 同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                      金额（元） (4) 讲述期末握有的处于转股期的可转移债券明细   无。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①讲述期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 ②讲述期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合讲述附注的其他笔墨描写部分  无。     嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                          十一、基金的功绩    基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤奋的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金的招募 说明书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实中证 100ETF                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率轨范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率轨范差                         ②        率③                                            ④ 月 23 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理    嘉实中证 100ETF 在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 注：  （1）嘉实中证 100ETF 合同收效日 2023 年 11 月 23 日至讲述期末未满 1 年。 （2）按《嘉实中证 100 来回型怒放式指数证券投资基金基金合同》和《嘉实中证 100 来回 型怒放式指数证券投资基金招募说明书》的约定，嘉实中证 100ETF 自《嘉实中证 100 来回 型怒放式指数证券投资基金基金合同》收效日起 6 个月为建仓期，建仓期结果时嘉实中证   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金握有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款以过火他投 资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主或基金管束东谈主根据联系法律律例、表轻易文献为本基金开立基金财产的托 管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基 金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。  （四）基金财产的看护和刑事连累  本基金财产孤独于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 看护。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律连累，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正刑事连累外，基金财产不得被刑事连累。  基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章撤销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                   十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来回形势的来回日以及国度法律律例端正需要对 外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支握证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、 监管部门关联端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采选最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近来回日的报价不成信得过反应公允 价值的，支吾报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技能中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该 限定是针对资产握有者的，那么在估值技能中不应将该限定行动特征议论。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其宽广握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值技能确定公允价值。采选估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行调养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化成分，调养最近来回市价，确定公允价钱；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）来回所上市来回的可转移债券以逐日收盘价行动估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，采选估值技能确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支握证券，采选估值技能确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开采行未上市的股票、债券，采选估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓舞公开采售股份、通过大量来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确 定公允价值。   （4）对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调养的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，支吾市场报价进行调养以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应采选估值技能确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，采选最近来回日结算价估值。   本基金投资股票期权合约，根据联系法律律例以及监管部门的端正估值。 进行估值。    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 新端正估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、门径及联系 法律律例的端正或者未能充分转换基金份额握有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金管束东谈主担任本基金的管帐连累方，负责本基金净值臆测和基金管帐核算。就与本 基金关联的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管束东谈主对基金净值的臆测结果对外给以公布。   （五）估值门径 量臆测，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的损益计入基金财产。基 金管束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金管束东谈主每个责任日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按照端正对外公布。   （六）估值过失的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为基金份额净 值过失。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管束东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因变成 估值过失，导致其他当事东谈主碰到损失的，连累东谈主应当对由于该估值过失碰到损欠妥事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿连累。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据臆测差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失连累方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失连累方承担；由于估值过失连累方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值过失连累方对径直损失承担   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 补偿连累；若估值过失连累方依然积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿连累。估值过失连累方支吾更正 的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的连累方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，况且仅对 估值过失的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 连累方仍支吾估值过失负责。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失连累方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范畴内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如 果取得不妥得利确当事东谈主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然取得的不妥得利返还的总和突出其履行损失的差额部分支付给估值错 误连累方。   （4）估值过失调养采选尽量收复至假定未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的连累方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的连累方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值臆测出现过失时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 采选合理的措施珍视损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的谬误 不行动基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所，指数编制机构或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据过失，或国度管帐战术、市场规则变更等非基金管束东谈主      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 或基金托管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主自然依然采选必要、稳当、合理的措施进行 搜检，仍未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除 补偿连累，但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施减弱或放手由此变成的影 响。  （七）暂停估值的情形 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应 当暂停估值；  （八）基金净值的证据  基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责臆测，基金托管东谈主负责进行复核。基 金管束东谈主应于每个责任日来回结果后臆测当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值臆测结果复核证据后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主按照 《信息线路办法》的端正进行线路。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 十四、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 上时，基金管束东谈主不错进行收益分派； 每次基金收益分派数额着实定原则为：使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近标的 指数同期增长率；若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；   在不违反法律律例端正及基金合同约定的前提下，基金管束东谈主可对基金收益分派原则 和支付方式进行调养，不需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （二）基金收益分派比例及金额着实定原则   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头臆测）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为开动日从头臆测）。   箝制收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 1%以上时， 基金管束东谈主不错进行收益分派。 上时，以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率为原则确定收 益分派数额。   （三）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分派数额及比 例、分派方式及关联手续费等内容。   （四）收益分派决议着实定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息线路办法》 的关联端正在端正媒介公告。   （五）基金收益分派中发生的用度 嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 续费、券商佣金过火他类似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管束费的臆测方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的臆测方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的名堂  下列用度不列入基金用度： 损失； 金合同》的约定实施；  （四）基金税收  本基金支付给基金管束东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务机关的联系端正。  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管束东谈主面孔缴纳。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐战术 按照关联端正编制基金管帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 法》（以下简称“《证券法》”）端正的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介公告。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十七、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险管束端正》、基金合同过火他关联端正。联系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给以调养的，本基金按照其最新端正实施，无需基金份额握有东谈主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基 金份额握有东谈主等法律律例和中国证监会端正的自然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会端正条款的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及合适《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介线路，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开线路的信息府上。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应采选汉文文本。同期采选外文文本的，基金信息线路义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息采选阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   A. 基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品府上概要 召开的规则及具体门径，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息线路及基金份额握   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 有东谈主作事等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主 应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管束东谈主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当在 三个责任日内，更新基金居品府上概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管束东谈主不再更新基金居品府上概要。  B. 基金净值信息  基金合同收效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周在 端正网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路怒放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站线路半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  C. 申购赎回清单  在着手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管束东谈主应当在每个怒放日，通过端正网 站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。  D. 基金份额申购、赎回对价  基金管束东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 对价的臆测方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息府上。  E. 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。基金管束东谈主有权确定基金份额折算日， 并提前公告。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管束东谈主应将基 金份额折算结果公告登载于端正媒介上。  F. 基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在端正网站上，并将年度讲述指示性公告登载在端正报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过合适《证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在端正网站上，并将中期讲述指示性公告登载在端正报刊上。   基金管束东谈主应当在季度结果之日起十五个责任日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在端正网站上，并将季度讲述指示性公告登载在端正报刊上。   如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下线路该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述期内握有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管束东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中线路基金组结伙产情况过火流动性风险 分析等。   G. 临时讲述   本基金发生要紧事件，关联信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的关联端正编制 临时讲述书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东谈主托福基金作事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来回事项，中国证监会另有端正的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   H. 线路公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场精粹传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东谈主权益的，联系 信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开线路，并将关联情况立即讲述基金上市 来回的证券来回所。   I. 基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   J. 计帐讲述   发生基金合同断绝事由的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐 讲述指示性公告登载在端正报刊上。   K. 股指期货、国债期货的投资情况   本基金若投资股指期货、国债期货，基金管束东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述 等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货、国债期货来回情况，包括投资政   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货、国债期货来回对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资战术和投资方针等。   L. 股票期权的投资情况   若本基金参与股票期权来回的，应当在依期信息线路文献中线路参与股票期权来回的 关联情况，包括投资战术、握仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股 票期权来回对基金总体风险的影响以及是否合适既定投资政 策和投资方针。   M. 融资与转融通证券出借的情况   若本基金参与融资及转融通证券出借来回的，应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述 等依期和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资及转融通证券出借来回的情况，包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管束情况等，并就讲述期内本基金参与转融 通证券出借业务发生的要紧关联来回事项作念详实的说明。   N. 资产支握证券的投资情况   本基金若投资资产支握证券，基金管束东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中线路其握有 的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支握 证券明细。   基金管束东谈主应在基金季度讲述中线路其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券 明细。   O. 中国证监会端正应予公开线路的其他信息。   （六）信息线路事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管束轨制，指定有益部门及高档管束 东谈主员负责管束信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息线路内容 与神志准则等律例的端正。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金依期讲述、更新的招募说明书、 基金居品府上概要、基金计帐讲述等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金 管束东谈主进行书面或电子证据。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊线路本基金信息。基金管束 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证联系 报送信息的信得过、准确、齐备、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 前提下，自主进步信息线路作事的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律规则的联系 端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构， 应当制作责任底稿，联系档案的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。  （七）信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例端正将 信息置备于公司住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息线路的情形  当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金信息：   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，若是发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹画情状受多种成分影响，如市场、技能、竞争、管束、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在来回过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致 基金资产损失。   （三）管束风险   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东谈主的管束水平、管束妙技和管束技能等对基 金收益水平存在影响。   （四）操作或技能风险   指联系当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面箝制存在谬误或者东谈主为成分变成操作 乖谬或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违法来回、管帐部门诈骗、来回过失、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的多样来回步履或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响来回的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管束公 司、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （五）合规性风险  指基金管束或运作过程中，违反国度法律律例的端正，或者基金投资违反律例及基金 合同关联端正的风险。  （六）本基金独到的风险  标的指数并不成完全代表通盘这个词股票市场。标的指数成份股的平均答复率与通盘这个词股票市 场的平均答复率可能存在偏离。  标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹画情状、投资者心 理和来回轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。  以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪谬误箝制未达约定方针：  （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调养中产生追踪 偏离度与追踪谬误。  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪谬误。  （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率突出标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。  （5）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金管束费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。  （6）在基金指数化投资过程中，基金管束东谈主的管束身手，例如追踪指数的水平、技能 妙技、买入卖出的时机采用等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进度。  （7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因勤苦卖空、对冲机制过火他工 具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制过失等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资战术将会改变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市场来回价钱的折溢价箝制在一定范 围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金管束东谈主或基金管束东谈主托福的指数作事机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成交数据，臆测基金份额参考净值（IOPV），并将臆测结果向深圳证券交 易所发送，由深圳证券来回所对外发布，供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 臆测还可能出现过失，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再合适证券来回所上市条款被断绝上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前 断绝上市，导致基金份额不成不竭进行二级市场来回的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就现款替代比 例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的饱和的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的合适要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。   基金管束东谈主可能根据成份股市值限制变化等成分调养最小申购赎回单元，由此可能导 致投资者按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分红份股 流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风 险，即流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东谈主在怒放日的怒放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券来回所 的日常来回日的来回时期，但基金管束东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   基金合同收效后，若出现新的证券来回市场、证券来回所来回时期变更或其他特殊情 况，基金管束东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调养，但应在实施日前依照 《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经覆按中证 A100 指数的成份股数目、 日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可悠闲本基金投资的要求；本 基金在组合构建过程中，将根据怒放日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股及备选 成份股的时期和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特 定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等特殊情 形导致基金无法完全投资于成份股时，基金管束东谈主将根据市场情况，并结合教训判断，采 取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技能稳当调养基金投资组合，以期灵验箝制 本基金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险管束器具的情形、门径及对投资者的潜在影响：   本基金备用流动性风险管束器具包括但不限于暂停接受赎回苦求、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。   ①暂停接受赎回苦求或减速支付赎回对价   占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值 技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。暂停接受赎回苦求、减速支付赎回对价等工 具的情形、门径见招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”中“（九）暂停赎回或减速支 付赎回对价的情形及处理方式”的联系端正。   若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其握有的基金份额。若本 基金减速支付赎回对价，赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影 响。   ②暂停估值   现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采选估值 技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应当 暂停估值。暂停基金估值的情形、门径见招募说明书“十二、基金资产估值”中“（七）暂 停估值的情形”的联系端正。   若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法贯通本基金的基金份额净值，另一方面 本基金将暂停接受申购赎回苦求或减速支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本 基金，或赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   （4）对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能濒临因市场交 易量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计答谢率尽可能逼近标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补失掉为前提，收益分派后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项作事托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或断绝， 由此影响对投资者申购赎回作事的风险。   （2）登记机构可能调养结算轨制，如实施货银拼凑轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制调养可能给投资者带来运动偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券来回所过火他代理机构。   （3）证券来回所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理券商过火他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和转换，异日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管束和转换，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 责任日向中国证监会讲述并建议治理决议，如更换基金标的指数、转移运作方式，与其他 基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金 份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。因此，投资东谈主将 濒临更换基金标的指数、转移运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决议确定并实施前，基金管束东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息苦守基金份额握有东谈主利益优先原则维 握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与联系市场发达 存在相反，影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险： 溢价水平。 获取足额的合适要求的赎回款项，由此基金管束东谈主可能成就较低的赎回份额上限或者采选 暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   （七）投资于股指期货的特定风险    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金可投资于股指期货，股指期货行动一种金融养殖品，具备一些独到的风险点。 投资股指期货主要存在以下风险： 以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。 求的保证金而带来的风险。 现故障等原因变成损失的风险。   （八）投资于股票期权的特定风险   股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时期、市 场利率水对等成分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操作风险等。   （九）投资于国债期货的特定风险   本基金可投资于国债期货，可能激励如下风险：国债期货来回采选保证金来回方式， 基金资产可能由于无法实时筹措资金悠闲建立或者营救国债期货头寸所要求的保证金而面 临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临 基差风险。   （十）融资及转融通证券出借的风险   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。类似于期货来回，融资业务在 来回过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的营救担保比率，这种 “盯市”的方式对本基金流动性的管束建议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： 支付赎回对价的风险。 用度的风险。   （十一）投资于资产支握证券的风险   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支握证券 握有东谈主收益。若是采选固定利率结构，当市场利率上升时，资产支握证券的相对收益水平 就会缩短。  资产支握证券偿付本金和收益的现款流来自于基础资产异日产生的现款流，即特定财 产权利的债务东谈主异日偿付的本金及利息。若异日债务东谈主未能履行相应义务，将导致基础资 产损失。  资产支握证券中优先级资产支握证券不错通过中国证监会批准的流通方式进行流通。 在来回敌手有限的情况下，握有资产支握证券的本基金将濒临无法在合理的时期内以公允 价钱出售资产支握证券而碰到损失的风险。  （十二）存托凭证的投资风险  本基金的投资范畴包括存托凭证，还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证握有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证握有 东谈主在分红派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动敛迹存托凭 证握有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证握有东谈主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息披 露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境相反 可能导致的其他风险。  （十三）其他风险  接触、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有碰到损失的风险。基金管束东谈主、基金 托管东谈主、证券来回所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法日常责任，从而影 响基金的各项业务按日常时限完成。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）          十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东谈主应在决议收效后依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介 公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行联系门径后，基金合同应当断绝： 不竭的； 标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对治理决议进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的端正不竭履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （4）制作计帐讲述；  （5）聘任管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；  （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系端正等客不雅成分，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 二十、基金合同内容纲目  （一）基金合同当事东谈主的权利与义务  A. 基金份额握有东谈主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主行动基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条款。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；  （7）监督基金管束东谈主的投资运作；  （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品府上概要、业务规则以及基金 管束东谈主按照端正就本基金发布的联系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温情基金信息线路，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金应付申购对价及法律律例和基金合同所端正的用度；  （5）在其握有的基金份额范畴内，承担基金失掉或者基金合同断绝的有限连累；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）如实提供基金管束东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常给以更新和补充；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （10）盲从基金管束东谈主、证券来回所、销售机构和登记机构的联系来回及业务规则；  （11）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B.基金管束东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并管束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额握有东谈主大会；  （6）依据基金合同及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了基金合 同及国度关联法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及关联法律端正决定基金收益的分派决议；  （9）在基金合同约定的范畴内，断绝或暂停受理申购、赎回苦求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗证券握有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融资、转融通等 联系业务；  （12）以基金管束东谈主的面孔，代表基金份额握有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、管帐等作事的机构并确定联系费率，对该等作事机构的联系步履进行监督和处理；  （14）在不违反法律律例、联系证券来回所及登记机构联系业务规则的前提下，制订和 调养关联基金申购、赎回和非来回过户过火他联系业务的业务规则；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以敦厚信用、严慎勤奋的原则管束和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式 管束和运作基金财产；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产彼此孤独，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采选稳当合理的措施使臆测基金份额申购对价、赎回对价的方法合适基金合同等 法律文献的端正，按关联端正臆测并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价， 编制申购赎回清单；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；  （10）按照法律端正要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他关联端正，履行信息线路及讲述义务；  （12）保守基金交易深奥，不露出基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主露出，但向审计、法律等外部专科照管人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额握有东谈主分派基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联端正召集基金份额握有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；  （16）按端正保存基金财产管束业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系府上，保 存期限不低于法律律例端正的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时期发出，况且保证投资者 约略按照基金合同端正的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开府上，并在支付合理 成本的条款下得到关联府上的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；  （19）濒临斥逐、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文书基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当权益时，应当承 担补偿连累，其补偿连累不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金管束东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担连累；  （23）以基金管束东谈主面孔，代表基金份额握有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （24）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额握有东谈主名册；  （26）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利与义务  （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的端正安全看护基金财产；  （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违反基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据联系市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券来回 资金计帐。  （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；  （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；  （7）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）以敦厚信用、勤奋尽责的原则握有并安全看护基金财产；  （2）设立有益的基金托管部门，具有合适要求的营业形势，配备饱和的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独； 对所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）看护由基金管束东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金交易深奥，除《基金法》、基金合同过火他关联端正另有端正或有权机 关另有要求外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主露出，但向审计、法律等外 部专科照管人提供的除外；  （8）复核、审查基金管束东谈主臆测的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现款部分；  （9）办理与基金托管业务行径关联的信息线路事项；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说明基金管束 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金管束东谈主有未实施基金 合同端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上，保存期限不低于法 律律例端正的最低年限；   （12）从基金管束东谈主或其托福的登记机构处接收基金份额握有东谈主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或关联端正向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联端正，召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金管束东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的端正监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临斥逐、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行业监 督管束机构，并文书基金管束东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿连累，其补偿连累不因其退任 而免除；   （20）按端正监督基金管束东谈主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金管束东谈主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   （二）基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东谈主大会事宜，基金份额握 有东谈主握有的每一基金份额领有对等的权利。   ETF 结合基金的基金合同收效后，鉴于本基金和 ETF 结合基金的联系性，ETF 结合基金 的基金份额握有东谈主不错凭所握有的 ETF 结合基金的基金份额出席或者托福代表出席本基金 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。在臆测参会份额和计票时，ETF 结合基金握有东谈主握有 的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日， ETF 结合基金握有本基金份额的总额乘以该基金份额握有东谈主所握有的 ETF 结合基金份额占 ETF 结合基金总份额的比例，臆测结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 结合基金的基金管束东谈主不应以 ETF 结合基金的面孔代表 ETF 结合基金的全体基金份 额握有东谈主以本基金的基金份额握有东谈主的身份诈骗表决权，但可接受 ETF 结合基金的特定基      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 金份额握有东谈主的托福以 ETF 结合基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份 额握有东谈主大会并参与表决。   ETF 结合基金的基金管束东谈主代表 ETF 结合基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金 份额握有东谈主大会的，须先除名 ETF 结合基金基金合同的约定召开 ETF 结合基金的基金份额 握有东谈主大会，ETF 结合基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额握有东谈主 大会的，由 ETF 结合基金的基金管束东谈主代表 ETF 结合基金的基金份额握有东谈主提议召开或召 集本基金份额握有东谈主大会。   A.召开事由 的，应当依据基金合同约定的联系门径召开基金份额握有东谈主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转移基金运作方式；   （5）调养基金管束东谈主、基金托管东谈主的答谢轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范畴或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会门径；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）断绝基金上市；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，调养本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、调养本基金的基金份额类别的成就；   （3）因相应的法律律例、深圳证券来回所或者登记机构的联系业务规则发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管束东谈主、注册登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会端正范畴内调养 关联基金申购、赎回、非来回过户、收益分派等业务的规则；   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （6）在不违反法律律例的情况下，调养基金的申购赎回方式（如增多场外申赎）及申 购对价、赎回对价组成；   （7）在不违反法律律例的情况下，进行基金份额折算、调养申购赎回清单的臆测和公 告时期或频率；   （8）对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或作事；   （9）本基金的结合基金采选其他方式参与本基金的申购赎回；   （10）监管机关或证券来回所要求或决定本基金断绝上市；   （11）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   B. 会议召集东谈主及召集方式 基金份额握有东谈主大会由基金管束东谈主召集。 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额握有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金管束东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管束东谈主，基 金管束东谈主应当配合。 而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或臆测代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基 金份额握有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得庇荫、搅扰。   C. 召开基金份额握有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 法》的端正在端正媒介公告会议文书。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）会议召开的时期、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关过火议论方式和议论东谈主、书 面表决意见投递的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   D. 基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金管束 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条款时，不错 进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主握有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述合适法律律例、基金合同和会议文书的端正， 况且握有基金份额的凭证与基金管束东谈主握有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证骄贵，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期以前投递召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条款时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个责任日内连气儿公布联系指示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式统计基金份 额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管束东谈主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托福东谈主 握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述应合适法律律例、基金合同和会议 文书的端正，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错采选书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E. 议事内容与门径   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主握东谈主按照下列第 G 条文定门径确定和公布计票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主握；若是基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额握有东谈主行动该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以相称决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转移基金运作方式、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以相称决议通过方 为灵验。   基金份额握有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯把柄阐述，不然提交合适会议 文书中端正的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，面孔合适会议文书规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议着手后布告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会自然 由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议着手后布告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金 份额握有东谈主代表担任计票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主握东谈主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H. 收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额握有 东谈主大管帐票完成且计票结果合适法律律例和基金合同端正的决议通过条款之日。   基金份额握有东谈主大会决议收效后应按照《信息线路办法》的端正在端正媒介上公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实施收效的基金份额握有东谈主大会的决 议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I. 本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条款、议事门径、表决条款等端正， 但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致联系内容 被取消或变更的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东谈主应在决议收效后依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介 公告。   B. 基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行联系门径后，基金合同应当断绝： 不竭的； 标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对治理决议进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   C. 基金财产的计帐 组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的端正不竭履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 变现、结算保证金联系端正等客不雅成分，计帐期限相应顺延。  D. 计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  E. 基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  F. 基金财产计帐的公告  计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的端正由基金财产计帐小组进行公告。  G. 基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。  （四）争议治理方式  各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、和谐治理。协商、和谐不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不竭针织、勤奋、尽责地履行基金合 同端正的义务，转换基金份额握有东谈主的正当权益。  基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门相称行政区 和台湾地区法律）统辖。  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  基金合同底本一式三份，除上报关联监管机构一式一份外，基金管束东谈主、基金托管东谈主 各握有一份，每份具有同等的法律服从。  基金合同可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公形势和 营业形势查阅。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）              二十一、基金托管合同的内容纲目  （一）托管合同当事东谈主  A. 基金管束东谈主（或简称“管束东谈主”）  称号：嘉实基金管束有限公司  住所：中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  成立时期：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督管束委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织方式：有限连累公司（外商投资、非独资）  注册老本： 1.5 亿元东谈主民币  筹画范畴：基金召募、基金销售、资产管束及中国证监会许可的其他业务  存续期间：握续筹画  B. 基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟  成立时期：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织方式：股份有限公司  注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  筹画范畴：继承东谈主民币入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱作事；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信造访、接洽、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构筹画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地国法 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间：握续筹画  （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查    嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   A．基金托管东谈主根据关联法律律例的端正，对基金管束东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范畴主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地完了投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票）、债券资产（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券（含 分离来回可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支握证券、养殖器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同 业存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相 关端正）。   本基金可根据联系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳当门径后， 不错将其纳入投资范畴。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律 律例的端正而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货过火他金融器具的投资 比例合适法律律例和监管机构的端正。   基金管束东谈主应将拟投资的中证 A100 指数成份股及备选成份股股票库、债券库等各投资 品种的具体范畴提供给基金托管东谈主。基金管束东谈主不错根据履行情况的变化，对各投资品种 的具体范畴给以更新和调养，并文书基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范畴对基金的 投资进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的吞并(指吞并信用级别)资产支握证券的比例，不得突出该资产支握 证券限制的 10％；   （5）本基金管束东谈主管束且由本基金托管东谈主托管的的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的 各样资产支握证券，不得突出其各样资产支握证券臆测限制的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，若是其信用品级下跌、不再合适投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总资产不得突出基金净资产的 140%；      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    （9）本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得突出基金资产净值 的 40%，投入世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金若参与股指期货来回，应当合适下列投资限定：    ①本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得突出基金握有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧差臆测）应当不 低于基金资产净值的 90%；    ⑤本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一 来回日基金资产净值的 20%；    ⑥每个来回日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金 应当保握不低于来回保证金一倍的现款；    （11）本基金若参与国债期货来回，应当合适下列投资限定：    ①本基金在职何来回日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得突出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何来回日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 应当保握不低于来回保证金一倍的现款；    ③本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得突出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何来回日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一 来回日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与融资业务后，在职何来回日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；    （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限定：   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   ①出借证券资产不得突出基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管束端正》所述流动性受限证券的范畴；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得突出基金握有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得突出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均臆测；   因证券市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金投 资不合适上述端正的，基金管束东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所端正比例限定的，本基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限定依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并臆测；   （17）法律律例及中国证监会端正的其他投资比例限定。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限定等基金管束东谈主之外的因 素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管束东谈主应当在所涉证券可来回之日 起 10 个来回日内进行调养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从 其端正。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起着手。 基金托管东谈主过火控股鼓舞、履行箝制东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承 销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当合适基金的投资方针和投资策略， 苦守基金份额握有东谈主利益优先的原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公谈合理价钱实施。联系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以线路。要紧关联来回应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤独董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正实施；如法律律例或监管 部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限定、组合限定、庇荫步履等，且该等调养   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 或修改属于非强制性的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调养或修改后的端正实施，无需基金份额握有东谈主大会审议决定。   B．基金托管东谈主应根据关联法律律例的端正、《基金合同》和本合同的约定，对基金资 产净值臆测、基金份额净值臆测、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、联系信息线路材料中登载基金功绩发达数据等进行复核。   C. 基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管束东谈主违反法律律例的端正 及本合同的约定，应实时指示基金管束东谈主，基金管束东谈主收到指示后应实时查对质据并改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进行复查。基金管束东谈主对基金托管东谈主指示的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会讲述。   D．基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示违反法律律例及本合同的端正，应当断绝执 行，实时指示基金管束东谈主，并依照法律律例的端正实时向中国证监会讲述。基金托管东谈主发 现基金管束东谈主依据来回门径依然收效的指示违反法律律例和其他关联端正，或者违反本协 议约定的，应当实时指示基金管束东谈主，并依照法律律例的端正实时向中国证监会讲述。   F．基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在端正时 间内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管束东谈主应积极配合提供联所有据府上和 轨制等。   E. 基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管束东谈主应当盲从审慎筹画原则，配备技 术系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制，完善业务经由，灵验防护 和箝制风险，基金托管东谈主将对基金参与融资及转融通证券出借业务进行监督和复核。   （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律律例过火行业监管要求的基础上，基金管束东谈主有权对基金托管东谈主履行本合同的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金管束东谈主臆测的基金 资产净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理计帐交收、联系信息线路和监督基金 投资运作等步履。 当情理未实施或蔓延实施基金管束东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违反法律律例、 《基金合同》及本合同关联端正时，应实时以书面方式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文书后应实时查对并以书面方式对基金管束东谈主发出回函。在限期内，基金管束东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管束东谈主文书的违法 事项未能在限期内纠正的，基金管束东谈主应依照法律律例的端正讲述中国证监会。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金管束东谈主核查托管财产的齐备性和信得过性，在端正时期内回复基金管束东谈主并改正。对基 金管束东谈主按照律例要求需向中国证监会提交基金监督讲述的，基金托管东谈主应积极配合提供 联所有据府上和轨制等。  （四）基金财产的看护  A.基金财产看护的原则 《基金合同》及本合同另有端正，不得自走运用、刑事连累、分派基金的任何财产。 需其他账户。 金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金财产。  B.基金的银行账户的开设和管束 托管东谈主看护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款、支付或收取现款差额、支付或收取现款替代、支付或收取现款 替代退补款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管束东谈主不得假借本基金的面孔开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行径。  C．基金进行依期入款投资的账户开设和管束  基金管束东谈主以基金面孔在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更 过程中，基金管束东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的联系府上。  D.基金证券账户、结算备付金账户的开设和管束 算有限连累公司开设证券账户。 金管束东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行径。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券来回所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限连累公司的端正实施。   E.其他账户的开设和管束   在本托管合同鉴定日之后，本基金被允许从事合适法律律例端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及联系账户的开设和使用，由基金管束东谈主协助托管东谈主 根据关联法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联规则使用并 管束。   F.投资者申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东谈主应根据登记结算机构的结算文书或者基金管束东谈主的指示办理本基金因申购、 赎回产生的现款替代、现款差额和现款替代多退少补款的结算。   G．债券托管专户的开设和管束   基金合同收效后，基金管束东谈主负责以基金的面孔苦求并取得投入世界银行间同行拆借 市场的来回阅历，并代表基金进行来回；由基金管束东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理完毕之后，基金托管东谈主负责以基金的面孔在中央国债登记结算有限连累公司与银 行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的计帐。   H.基金财产投资的关联有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善看护。 基金托管东谈主对其除外机构履行灵验箝制的有价凭证不承担连累。   I. 与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的看护   基金托管东谈主按照法律律例看护由基金管束东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同及 关联凭证。基金管束东谈主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本合同另有端正外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的底本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少 各握有一份底本的原件。要紧合同由基金管束东谈主与基金托管东谈主按端正各自看护，看护期限 不低于法律律例端正的最低年限。   对于无法取得两份以上的底本的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得滚动。   （五）基金资产净值臆测和管帐核算   A．基金资产净值的臆测和复核 基金资产净值除以臆测日基金份额总额后的价值。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 同》的端正暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》过火他法律律例的端正。基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责臆测，基金 托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个责任日来回结果后臆测得出当日的基金资产净值和基金 份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值臆测结果复核，复 核无误后以两边约定的方式将复核结果传送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主按照《信息线路办 法》的端正对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及联系法律律例的端正或者未能充分转换基金份额握有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 为基金份额净值估值过失。当基金份额净值出现过失时，基金管束东谈主应当立即给以纠正， 通报基金托管东谈主，并采选合理的措施珍视损失进一步扩大；当计价过失达到基金份额净值 的 0.25%时，基金管束东谈主应当文书基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价过失达到基金 份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当文书基金托管东谈主并在报中国证监会备案的同期实时进 行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有端正的，按其端正处理。 过失，导致该基金财产或基金份额握有东谈主的履行损失，基金管束东谈主应依据《基金合同》及本 合同承担连累。若基金托管东谈主臆测的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担连累； 若基金托管东谈主臆测的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应承担部分未正确履行复核义务 的连累。若是上述过失变成了基金财产或基金份额握有东谈主的不妥得利，且基金管束东谈主及基 金托管东谈主已各自承担了补偿连累，则基金管束东谈主应负责向不妥得利之主体见解返还不妥得 利，基金托管东谈主应提供必要的协助。若是返还金额不及以弥补基金管束东谈主和基金托管东谈主已 承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 或证券登记结算机构等发送的数据过失，或国度管帐战术、市场规则变更等非基金管束东谈主 或基金托管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主自然依然采选必要、稳当、合理的措施进行 搜检，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除 补偿连累。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施减弱或放手由此变成的影 响。   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 达成一致，基金管束东谈主不错按照其对基金份额净值的臆测结果对外给以公布，基金托管东谈主 不错将联系情况报中国证监会备案。   B. 基金管帐核算   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的吞并记账方法和会 计处理原则，分别独飞速成就、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个责任日内完成；在《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金管束东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金 管束东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管束东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度讲述指示性公告登载在端正报刊上；基金管束东谈主应当在上 半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在端正网站上，并将 中期讲述指示性公告登载在端正报刊上；基金管束东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编 制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在端正网站上，并将年度讲述指示性公告登载在规 定报刊上。基金合同收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述 或者年度讲述。   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金管束东谈主；基金管束东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核联系报表及讲述。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金管束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的讲述上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。若是 基金管束东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管束东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （六）基金份额握有东谈主名册的看护   根据《基金法》过火他关联法律律例，基金管束东谈主托福中国证券登记结算有限连累公司 担任本基金的登记结算机构，基金份额握有东谈主名册的编制及握续看护义务由登记结算机构 承担，保存期限不得低于法律律例端正的最低年限。基金份额握有东谈主名册的内容至少应包 括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。基金份额握有东谈主名册由基金登记结算机构提 供，基金管束东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于法律律例 端正的最低年限。如不成妥善看护，则按联系法律律例端正承担连累。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管束东谈主应将关联府上送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不 得将所看护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务。   （七）适用法律与争议治理方式   A.本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B.基金管束东谈主与基金托管东谈主之间因本合同产生的或与本合同关联的争议可通过友好协 商、和谐治理。但若争议未能以协商、和谐方式治理的，任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决 定。   C.除争议所涉的内容之外，本合同确当事东谈主仍应履行本合同的其他端正。   （八）托管合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A.托管合同的变更   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行变更。变更后的新合同，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。变更后的新合同应当报中国证监会备案。本合同约定事 项如与法律律例、《基金合同》的端正相突破的，应以法律律例及《基金合同》的端正为准。   B.托管合同的断绝   发生以下情况，经履行稳当门径后，本托管合同应当断绝： 同》约定的断绝事项。   C.基金财产的计帐   基金管束东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律律例的端正对本基金的财产进 行计帐。 嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）      嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                二十二、对基金份额握有东谈主的作事   对本基金份额握有东谈主的作当事者要由基金管束东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提 供。   以下是基金管束东谈主提供的主要作事内容，基金管束东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和市 场的变化，有权增多或变更作事名堂。   （一）居品讯息接洽作事   投资者若是思查询基金净值、联系公告、基金居品与作事等信息，可通过拨打基金管 理东谈主客户作事电话 400-600-8800（免资料话费）、（010）85712266，或登录本基金管束东谈主 网站（www.jsfund.cn）进行接洽、查询。   （二）客户投诉与建议受理作事   客户对咱们责任的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式 向咱们建议，对于平庸投诉咱们会在两天内给以回复，对于要紧投诉的回复不突出 72 小时。  嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                二十三、其他应线路事项 以下信息线路事项已通过端正媒介（含基金管束东谈主网站）公开线路。 序号               临时讲述称号                       线路时期      数证券投资基金网下认购销售机构的公告      前结果召募的公告      同收效公告      常申购、赎回业务的公告      易公告书      动性作事商的公告      市来回指示性公告      增流动性作事商的公告      金主流动性作事商的公告      更场内简称的公告      增流动性作事商的公告   嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所和基金上市来回的 证券来回所,投资者可在营业时期免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管束东谈主和基金 托管东谈主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证 A100 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                  二十五、备查文献 存放地点：基金管束东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅,也可按工本费购买复印件。                                         嘉实基金管束有限公司

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